PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISN с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISN с STRL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISN (Vistance Networks, Inc) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. VISN operates in Communication Equipment (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, VISN returned 5.18%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistance Networks, Inc (VISN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISN показывает доходность 191.71%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 212.52%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 5.18% против 68.46% соответственно.

VISN

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
191.71%
6 месяцев
178.06%
1 год
781.44%
3 года*
125.37%
5 лет*
20.42%
10 лет*
5.18%

STRL

1 день
9.31%
1 месяц
80.75%
С начала года
212.52%
6 месяцев
195.87%
1 год
392.73%
3 года*
168.94%
5 лет*
107.15%
10 лет*
68.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISN и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISN
Vistance Networks, Inc		191.71%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-56.67%1.69%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		212.52%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between VISN and STRL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISN:

$2.75B

STRL:

$29.70B

EPS

VISN:

$0.00

STRL:

$11.19

Коэффициент P/E

VISN:

4.84K

STRL:

85.53

Коэффициент PEG

VISN:

28.06

STRL:

1.82

Коэффициент P/S

VISN:

0.73

STRL:

10.28

Коэффициент P/B

VISN:

0.60

STRL:

24.97

Общая выручка (12 мес.)

VISN:

$4.00B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISN:

$1.56B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

VISN:

$811.00M

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistance Networks, Inc

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с CIENVISN с COGTVISN с APLDVISN с ETVISN с BEVISN с GH
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

VISN vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISNSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
4.92

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.86
4.66

+6.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.62

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.55

12.76

+35.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

97.42

35.75

+61.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISN vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISN на текущий момент составляет 5.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRL равному 4.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISNSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

4.92

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.90

-1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

1.29

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.27

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VISN и STRL

Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISNSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-92.51%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-31.02%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.71%

-47.67%

-39.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-47.67%

-48.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.95%

-59.60%

-38.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

0.00%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-46.32%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

11.05%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VISN и STRL

Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 9.29%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 47.76%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISNSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

47.76%

-38.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

62.53%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.16%

80.55%

+68.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.04%

56.74%

+46.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.72%

53.30%

+27.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISN и STRL

Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%
VISN
Vistance Networks, Inc		163.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
471.80M
825.68M
(VISN) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VISN and STRL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (47.76%) compared to VISN (9.29%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs STRL's -92.51%.

VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 4.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISN и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор