Сравнение VIRC с SUN
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VIRC returned 2.78%/yr vs 19.53%/yr for SUN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 41.81%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 2.78% против 19.53% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
SUN
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 13.42%
- 6 месяцев
- 29.03%
- С начала года
- 41.81%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 25.50%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 19.53%
Сравнение доходности по годам VIRC и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
SUN Sunoco LP | 41.81% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
Correlation
The correlation between VIRC and SUN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between VIRC and SUN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$95.32M
SUN:
$9.85B
VIRC:
-$0.06
SUN:
$0.05
VIRC:
0.49
SUN:
62.17
VIRC:
0.93
SUN:
1.44K
VIRC:
$196.59M
SUN:
$20.02B
VIRC:
$77.91M
SUN:
$1.75B
VIRC:
$3.98M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. SUN — Ранг доходности на риск
VIRC
SUN
Сравнение VIRC c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.46 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.74 | -10.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и SUN
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -65.47% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -13.96% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -21.29% | -48.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -21.29% | -48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -62.94% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -0.36% | -73.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -16.24% | -49.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 4.96% | +19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и SUN
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 10.58% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 19.09% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 24.20% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 24.01% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 31.76% | +23.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и SUN
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SUN в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.20% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIRC and SUN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to SUN (10.58%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор