PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRC с SUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIRC с SUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIRC (Virco Mfg. Corporation) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 10 years, VIRC returned 4.54%/yr vs 18.33%/yr for SUN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 28.39%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 4.54% против 18.33% соответственно.

VIRC

1 день
0.98%
1 месяц
3.60%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.93%
1 год
-27.08%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.74%
10 лет*
4.54%

SUN

1 день
3.98%
1 месяц
-7.20%
С начала года
28.39%
6 месяцев
28.15%
1 год
31.03%
3 года*
22.43%
5 лет*
19.61%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIRC и SUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRC
Virco Mfg. Corporation		-2.64%-36.87%-14.16%166.63%50.17%18.97%-40.33%6.00%-19.68%17.81%
SUN
Sunoco LP		28.39%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%

Correlation

The correlation between VIRC and SUN is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.07

The correlation between VIRC and SUN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$97.07M

SUN:

$3.36T

EPS

VIRC:

-$0.06

SUN:

$0.06

Коэффициент P/S

VIRC:

0.49

SUN:

42.33

Коэффициент P/B

VIRC:

0.95

SUN:

1.30K

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$196.59M

SUN:

$20.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$77.91M

SUN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$3.98M

SUN:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virco Mfg. Corporation

Sunoco LP

Часто сравнивают с VIRC:
VIRC с ESOAVIRC с APOVIRC с SCHGVIRC с AAPLVIRC с FORVIRC с NSRGYVIRC с SRE
Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с GFFSUN с KHC

Доходность на риск

VIRC vs. SUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг доходности на риск VIRC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRC c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIRCSUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.33

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
1.89

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.38

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

6.48

-7.66

VIRC vs. SUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIRC и SUN

Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и SUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIRCSUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.51%

-65.47%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.64%

-13.09%

-24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.55%

-21.29%

-48.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

-21.29%

-48.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.55%

-62.94%

-6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.08%

-9.63%

-63.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-16.29%

-49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

4.80%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и SUN

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIRCSUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

8.94%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

17.47%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

23.43%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

23.71%

+29.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

31.75%

+23.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и SUN

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности SUN в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.75%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.62%1.56%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
30.69M
0
(VIRC) Общая выручка
(SUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VIRC and SUN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIRC has higher volatility (14.20%) compared to SUN (8.94%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs SUN's -65.47%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIRC и SUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор