Сравнение VIRC с FOR
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and FOR (Forestar Group Inc.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, VIRC returned 4.63%/yr vs 8.04%/yr for FOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и FOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у FOR с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям FOR по среднегодовой доходности: 4.63% против 8.04% соответственно.
VIRC
- 1 день
- -9.48%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 4.63%
FOR
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 39.11%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам VIRC и FOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -14.51% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
FOR Forestar Group Inc. | 11.77% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -29.15% | 7.78% | -3.21% | 50.54% | -37.05% | 65.41% |
Correlation
The correlation between VIRC and FOR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, VIRC and FOR have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$85.58M
FOR:
$1.40B
VIRC:
-$0.06
FOR:
$3.28
VIRC:
0.44
FOR:
0.82
VIRC:
0.84
FOR:
0.77
VIRC:
$196.59M
FOR:
$1.71B
VIRC:
$77.91M
FOR:
$284.30M
VIRC:
$3.98M
FOR:
$169.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. FOR — Ранг доходности на риск
VIRC
FOR
Сравнение VIRC c FOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Forestar Group Inc. (FOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | FOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.21 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.88 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.91 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 1.12 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.11 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.21 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и FOR
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки FOR в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и FOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -89.77% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -20.95% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -54.72% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -55.73% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -63.45% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -32.44% | -43.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -38.62% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 10.02% | +11.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и FOR
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Forestar Group Inc. (FOR) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 7.74% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 24.19% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 35.39% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 37.61% | +15.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 37.55% | +17.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и FOR
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как FOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.84% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и FOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Forestar Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и FOR
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
FOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
FOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
FOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.10M при выручке в 374.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and FOR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (11.37%) compared to FOR (7.74%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs FOR's -89.77%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и FOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор