PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRC с FOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIRC с FOR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIRC (Virco Mfg. Corporation) and FOR (Forestar Group Inc.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, VIRC returned 4.54%/yr vs 9.44%/yr for FOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и FOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Forestar Group Inc. (FOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FOR с доходностью 19.29%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям FOR по среднегодовой доходности: 4.54% против 9.44% соответственно.

VIRC

1 день
0.98%
1 месяц
3.60%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.93%
1 год
-27.08%
3 года*
17.90%
5 лет*
13.74%
10 лет*
4.54%

FOR

1 день
1.24%
1 месяц
13.35%
С начала года
19.29%
6 месяцев
20.86%
1 год
46.90%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIRC и FOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRC
Virco Mfg. Corporation		-2.64%-36.87%-14.16%166.63%50.17%18.97%-40.33%6.00%-19.68%17.81%
FOR
Forestar Group Inc.		19.29%-4.98%-21.62%114.60%-29.15%7.78%-3.21%50.54%-37.05%65.41%

Correlation

The correlation between VIRC and FOR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.10

Over the past year, VIRC and FOR have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$97.07M

FOR:

$1.50B

EPS

VIRC:

-$0.06

FOR:

$3.28

Коэффициент P/S

VIRC:

0.49

FOR:

0.88

Коэффициент P/B

VIRC:

0.95

FOR:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$196.59M

FOR:

$1.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$77.91M

FOR:

$284.30M

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$3.98M

FOR:

$169.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virco Mfg. Corporation

Forestar Group Inc.

Часто сравнивают с VIRC:
VIRC с ESOAVIRC с APOVIRC с SCHGVIRC с AAPLVIRC с SUNVIRC с NSRGYVIRC с SRE
Часто сравнивают с FOR:
FOR с SPYFOR с OCULFOR с SCCOFOR с DRCTFOR с AVVIYFOR с AAPLFOR с MGNX

Доходность на риск

VIRC vs. FOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг доходности на риск VIRC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FOR
Ранг доходности на риск FOR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRC c FOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Forestar Group Inc. (FOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIRCFORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.33

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
2.12

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.24

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.25

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

4.68

-5.86

VIRC vs. FOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FOR равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и FOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIRC и FOR

Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки FOR в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и FOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIRCFORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.51%

-89.77%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.64%

-20.95%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.55%

-54.72%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.55%

-54.72%

-14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.55%

-63.45%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.08%

-27.90%

-45.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.34%

-38.59%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

10.05%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и FOR

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Forestar Group Inc. (FOR) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIRCFORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

8.48%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.84%

24.14%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

35.46%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.32%

37.65%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

37.58%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и FOR

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как FOR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FOR
Forestar Group Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.62%1.56%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и FOR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Forestar Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
30.69M
374.30M
(VIRC) Общая выручка
(FOR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIRC и FOR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virco Mfg. Corporation и Forestar Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
41.4%
0
Активы портфеля
VIRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

FOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VIRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.

FOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VIRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.

FOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.10M при выручке в 374.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

VIRC and FOR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIRC has higher volatility (14.20%) compared to FOR (8.48%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs FOR's -89.77%.

FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIRC и FOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор