Сравнение VIRC с FOR
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and FOR (Forestar Group Inc.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FOR operates in Real Estate - Development (Real Estate). Over the past 10 years, VIRC returned 2.78%/yr vs 9.59%/yr for FOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и FOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у FOR с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям FOR по среднегодовой доходности: 2.78% против 9.59% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
FOR
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- С начала года
- 25.54%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам VIRC и FOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
FOR Forestar Group Inc. | 25.54% | -4.98% | -21.62% | 114.60% | -29.15% | 7.78% | -3.21% | 50.54% | -37.05% | 65.41% |
Correlation
The correlation between VIRC and FOR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.10 |
Over the past year, VIRC and FOR have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$95.32M
FOR:
$1.58B
VIRC:
-$0.06
FOR:
$3.28
VIRC:
0.49
FOR:
0.92
VIRC:
0.93
FOR:
0.87
VIRC:
$196.59M
FOR:
$1.71B
VIRC:
$77.91M
FOR:
$284.30M
VIRC:
$3.98M
FOR:
$169.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. FOR — Ранг доходности на риск
VIRC
FOR
Сравнение VIRC c FOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Forestar Group Inc. (FOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | FOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.92 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 3.98 | -4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и FOR
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки FOR в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и FOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -89.77% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -20.95% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -54.72% | -14.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -54.72% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -63.45% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -24.12% | -49.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -38.54% | -26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 10.08% | +13.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и FOR
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Forestar Group Inc. (FOR) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | FOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 8.22% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 22.32% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 34.57% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 37.70% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 37.53% | +17.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и FOR
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как FOR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR Forestar Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и FOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Forestar Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и FOR
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
FOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
FOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 374.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
FOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forestar Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.10M при выручке в 374.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and FOR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to FOR (8.22%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs FOR's -89.77%.
FOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и FOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор