PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIRC с ESOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIRC с ESOA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRC или ESOA.

Корреляция

Корреляция между VIRC и ESOA составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и ESOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIRC:

-0.47

ESOA:

0.45

Коэф-т Сортино

VIRC:

-0.26

ESOA:

0.96

Коэф-т Омега

VIRC:

0.97

ESOA:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIRC:

-0.47

ESOA:

0.32

Коэф-т Мартина

VIRC:

-0.83

ESOA:

0.64

Индекс Язвы

VIRC:

30.81%

ESOA:

28.85%

Дневная вол-ть

VIRC:

62.13%

ESOA:

82.22%

Макс. просадка

VIRC:

-91.93%

ESOA:

-97.30%

Текущая просадка

VIRC:

-51.60%

ESOA:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$141.08M

ESOA:

$157.85M

EPS

VIRC:

$1.32

ESOA:

$1.44

Коэффициент P/E

VIRC:

6.64

ESOA:

6.54

Коэффициент PEG

VIRC:

0.00

ESOA:

0.00

Коэффициент P/S

VIRC:

0.53

ESOA:

0.44

Коэффициент P/B

VIRC:

1.29

ESOA:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$219.51M

ESOA:

$291.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$94.35M

ESOA:

$43.14M

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$29.80M

ESOA:

$41.94M

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -14.22%, что значительно выше, чем у ESOA с доходностью -25.12%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 13.23% против 28.51% соответственно.

VIRC

С начала года

-14.22%

1 месяц

-14.85%

6 месяцев

-43.18%

1 год

-29.33%

5 лет

31.96%

10 лет

13.23%

ESOA

С начала года

-25.12%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-28.81%

1 год

39.03%

5 лет

74.36%

10 лет

28.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIRC и ESOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг риск-скорректированной доходности VIRC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIRC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
ESOA
Ранг риск-скорректированной доходности ESOA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESOA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESOA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESOA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESOA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIRC c ESOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ESOA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и ESOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и ESOA

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ESOA в 0.64%

TTM202420232022202120202019201820172016
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.08%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%
ESOA
Energy Services Of America Corp		0.64%0.24%1.84%0.00%0.00%0.00%6.49%0.00%5.88%3.65%

Просадки

Сравнение просадок VIRC и ESOA

Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.93%, что меньше максимальной просадки ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и ESOA

Текущая волатильность для Virco Mfg. Corporation (VIRC) составляет 14.95%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что VIRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и ESOA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.47M
100.65M
(VIRC) Общая выручка
(ESOA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIRC и ESOA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virco Mfg. Corporation и Energy Services Of America Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.2%
10.2%
(VIRC) Валовая рентабельность
(ESOA) Валовая рентабельность
VIRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 28.47M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

ESOA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.

VIRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.12M при выручке в 28.47M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.

ESOA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.

VIRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.73M при выручке в 28.47M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

ESOA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.