Сравнение VIRC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRC или ESOA.
Основные характеристики
| VIRC | ESOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.49% | 135.28% |
| Дох-ть за 1 год | 129.84% | 205.62% |
| Дох-ть за 3 года | 64.84% | 97.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.02% | 91.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.39% | 36.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.26 | 6.62 |
| Коэф-т Мартина | 8.83 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 15.51% | 13.33% |
| Дневная вол-ть | 70.09% | 94.81% |
| Макс. просадка | -91.92% | -97.30% |
| Текущая просадка | -17.51% | -2.36% |
Фундаментальные показатели
| VIRC | ESOA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $262.91M | $232.65M |
| EPS | $1.63 | $1.45 |
| Цена/прибыль | 9.90 | 9.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $197.76M | $247.21M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $85.25M | $32.39M |
| EBITDA (12 мес.) | $24.76M | $17.71M |
Корреляция
Корреляция между VIRC и ESOA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и ESOA
С начала года, VIRC показывает доходность 25.49%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 135.28%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 19.39% против 36.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIRC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и ESOA
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ESOA в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | 0.57% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и ESOA
Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.92%, что меньше максимальной просадки ESOA в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и ESOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и ESOA
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Energy Services Of America Corp (ESOA) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности