Сравнение VIRC с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Доходность
Сравнение доходности VIRC и ESOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIRC и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -3.66% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Фундаментальные показатели
VIRC:
$96.61M
ESOA:
$219.67M
VIRC:
$0.25
ESOA:
$0.13
VIRC:
25.01
ESOA:
98.11
VIRC:
0.19
ESOA:
2.27
VIRC:
0.48
ESOA:
0.52
VIRC:
0.85
ESOA:
3.63
VIRC:
$201.94M
ESOA:
$424.47M
VIRC:
$82.44M
ESOA:
$42.51M
VIRC:
$10.73M
ESOA:
$17.04M
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 60.95%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 7.41% против 25.61% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -34.55%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 15.21%
- 10 лет*
- 7.41%
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. ESOA — Ранг доходности на риск
VIRC
ESOA
Сравнение VIRC c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.50 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.32 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.30 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2.63 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.50 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VIRC и ESOA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и ESOA
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ESOA в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.63% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и ESOA
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и ESOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIRC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -76.67% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.52% | -31.16% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.95% | -57.43% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.11% | -69.62% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.37% | -29.15% | -44.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.29% | -33.30% | -31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 15.38% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и ESOA
Текущая волатильность для Virco Mfg. Corporation (VIRC) составляет 7.81%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что VIRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIRC | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 13.92% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 45.16% | -21.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.57% | 68.73% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 76.43% | -23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.98% | 96.07% | -41.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и ESOA
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.09M при выручке в 47.64M, что соответствует валовой рентабельности в 38.0%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.69M при выручке в 47.64M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.33M при выручке в 47.64M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.