PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIRC с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIRC с AAPL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIRC или AAPL.

Корреляция

Корреляция между VIRC и AAPL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIRC и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIRC:

-0.43

AAPL:

0.48

Коэф-т Сортино

VIRC:

-0.16

AAPL:

0.91

Коэф-т Омега

VIRC:

0.98

AAPL:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIRC:

-0.41

AAPL:

0.48

Коэф-т Мартина

VIRC:

-0.73

AAPL:

1.63

Индекс Язвы

VIRC:

30.97%

AAPL:

9.87%

Дневная вол-ть

VIRC:

62.14%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

VIRC:

-91.93%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

VIRC:

-49.83%

AAPL:

-18.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRC:

$146.23M

AAPL:

$3.15T

EPS

VIRC:

$1.32

AAPL:

$6.42

Коэффициент P/E

VIRC:

6.89

AAPL:

32.83

Коэффициент PEG

VIRC:

0.00

AAPL:

2.01

Коэффициент P/S

VIRC:

0.55

AAPL:

7.86

Коэффициент P/B

VIRC:

1.29

AAPL:

44.39

Общая выручка (12 мес.)

VIRC:

$219.51M

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRC:

$94.35M

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

VIRC:

$29.80M

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, VIRC показывает доходность -11.09%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -15.62%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.55% против 22.08% соответственно.

VIRC

С начала года

-11.09%

1 месяц

-11.75%

6 месяцев

-43.72%

1 год

-26.76%

5 лет

34.66%

10 лет

13.55%

AAPL

С начала года

-15.62%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

-5.77%

1 год

15.69%

5 лет

23.14%

10 лет

22.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIRC и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRC
Ранг риск-скорректированной доходности VIRC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIRC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIRC c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIRC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRC и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRC и AAPL

Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIRC
Virco Mfg. Corporation		1.05%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.50%0.30%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VIRC и AAPL

Максимальная просадка VIRC за все время составила -91.93%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIRC и AAPL

Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRC и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
28.47M
95.36B
(VIRC) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIRC и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Virco Mfg. Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
26.2%
47.1%
(VIRC) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
VIRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.45M при выручке в 28.47M, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

VIRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.12M при выручке в 28.47M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

VIRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.73M при выручке в 28.47M, что соответствует чистой рентабельности -20.1%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.