Сравнение VIRC с AAPL
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, VIRC returned 4.63%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.63% против 30.12% соответственно.
VIRC
- 1 день
- -9.48%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- -32.71%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 4.63%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам VIRC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -14.51% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between VIRC and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.07 |
The correlation between VIRC and AAPL shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIRC:
$85.58M
AAPL:
$4.58T
VIRC:
-$0.06
AAPL:
$8.24
VIRC:
0.44
AAPL:
10.23
VIRC:
0.84
AAPL:
43.03
VIRC:
$196.59M
AAPL:
$451.44B
VIRC:
$77.91M
AAPL:
$216.07B
VIRC:
$3.98M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VIRC
AAPL
Сравнение VIRC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.43 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.88 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 9.76 | -11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.40 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.75 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.05 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.44 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и AAPL
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -81.80% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -13.80% | -23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -33.36% | -36.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -33.36% | -36.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -38.52% | -31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -1.57% | -74.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -29.61% | -35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.99% | 5.47% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и AAPL
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.37% | 5.46% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 15.91% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.93% | 22.32% | +14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.30% | 27.46% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 28.89% | +26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и AAPL
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.84% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и AAPL
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (11.37%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор