Сравнение VIRC с AVVIY
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and AVVIY (Aviva plc) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AVVIY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VIRC returned 2.78%/yr vs 12.41%/yr for AVVIY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и AVVIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у AVVIY с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям AVVIY по среднегодовой доходности: 2.78% против 12.41% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -4.37%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 2.78%
AVVIY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам VIRC и AVVIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -4.37% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
AVVIY Aviva plc | -0.75% | 68.92% | 15.67% | 11.24% | 1.54% | 32.48% | -16.80% | 25.30% | -27.72% | 26.16% |
Correlation
The correlation between VIRC and AVVIY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
VIRC:
$95.32M
AVVIY:
$26.68B
VIRC:
-$0.06
AVVIY:
£1.19
VIRC:
0.49
AVVIY:
0.21
VIRC:
0.93
AVVIY:
1.79
VIRC:
$196.59M
AVVIY:
£89.20B
VIRC:
$77.91M
AVVIY:
£90.61B
VIRC:
$3.98M
AVVIY:
£3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. AVVIY — Ранг доходности на риск
VIRC
AVVIY
Сравнение VIRC c AVVIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Aviva plc (AVVIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIRC | AVVIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.67 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.50 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIRC и AVVIY
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки AVVIY в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и AVVIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -64.18% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -13.90% | -23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -13.94% | -55.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -27.88% | -41.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -64.18% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.56% | -2.19% | -71.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -14.30% | -51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 6.23% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и AVVIY
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Aviva plc (AVVIY) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVVIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | AVVIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 5.32% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 17.03% | +11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.94% | 22.14% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.20% | 25.31% | +27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.07% | 28.58% | +26.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и AVVIY
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AVVIY в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVVIY Aviva plc | 5.91% | 5.09% | 7.38% | 7.07% | 5.78% | 5.10% | 3.66% | 6.65% | 7.70% | 7.47% | 4.66% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.65% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и AVVIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Aviva plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VIRC and AVVIY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (15.30%) compared to AVVIY (5.32%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs AVVIY's -64.18%.
AVVIY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и AVVIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор