Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
Основные характеристики
ESOA:
0.13
AROC:
0.64
ESOA:
0.83
AROC:
1.11
ESOA:
1.10
AROC:
1.15
ESOA:
0.19
AROC:
0.45
ESOA:
0.41
AROC:
2.53
ESOA:
25.95%
AROC:
11.11%
ESOA:
83.03%
AROC:
43.82%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-53.90%
AROC:
-47.84%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$144.78M
AROC:
$4.22B
ESOA:
$1.44
AROC:
$1.05
ESOA:
6.00
AROC:
22.89
ESOA:
0.00
AROC:
1.27
ESOA:
0.40
AROC:
3.64
ESOA:
2.37
AROC:
3.19
ESOA:
$291.23M
AROC:
$889.10M
ESOA:
$43.14M
AROC:
$392.99M
ESOA:
$41.94M
AROC:
$428.34M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность -31.32%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью -2.80%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 28.13% против 7.39% соответственно.
ESOA
-31.32%
-10.09%
-15.77%
23.88%
64.36%
28.13%
AROC
-2.80%
-9.97%
18.05%
27.74%
51.91%
7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESOA и AROC
ESOA
AROC
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AROC в 2.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.69% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.89% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 21.28%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности