Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
Основные характеристики
ESOA:
0.35
AROC:
1.91
ESOA:
1.14
AROC:
2.45
ESOA:
1.15
AROC:
1.33
ESOA:
0.66
AROC:
1.10
ESOA:
1.67
AROC:
8.35
ESOA:
18.43%
AROC:
8.69%
ESOA:
86.75%
AROC:
37.95%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-46.22%
AROC:
-40.16%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$167.22M
AROC:
$5.01B
ESOA:
$1.51
AROC:
$0.91
ESOA:
6.63
AROC:
31.45
ESOA:
0.00
AROC:
1.79
ESOA:
$362.36M
AROC:
$831.18M
ESOA:
$49.38M
AROC:
$354.73M
ESOA:
$38.81M
AROC:
$442.11M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность -19.89%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 30.67% против 9.58% соответственно.
ESOA
-19.89%
-17.06%
12.42%
23.53%
64.68%
30.67%
AROC
11.52%
-2.88%
44.76%
75.22%
34.74%
9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESOA и AROC
ESOA
AROC
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AROC в 2.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.30% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.52% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 31.51% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности