Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Основные характеристики
| ESOA | AROC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 135.28% | 56.62% |
| Дох-ть за 1 год | 205.62% | 69.85% |
| Дох-ть за 3 года | 97.99% | 49.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 91.57% | 29.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 36.11% | 6.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 6.62 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 15.83 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 13.33% | 8.52% |
| Дневная вол-ть | 94.81% | 33.89% |
| Макс. просадка | -97.30% | -96.64% |
| Текущая просадка | -2.36% | -49.85% |
Фундаментальные показатели
| ESOA | AROC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $232.65M | $4.15B |
| EPS | $1.45 | $0.89 |
| Цена/прибыль | 9.68 | 26.53 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.21M | $798.61M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $32.39M | $329.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $17.71M | $365.76M |
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
С начала года, ESOA показывает доходность 135.28%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 56.62%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 36.11% против 6.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности AROC в 2.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.43% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.88% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC) имеют волатильность 14.30% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности