Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
Основные характеристики
ESOA:
2.50
AROC:
1.89
ESOA:
2.98
AROC:
2.51
ESOA:
1.41
AROC:
1.32
ESOA:
6.59
AROC:
0.95
ESOA:
16.20
AROC:
7.76
ESOA:
12.97%
AROC:
8.54%
ESOA:
84.08%
AROC:
35.16%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-14.89%
AROC:
-47.07%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$296.62M
AROC:
$4.59B
ESOA:
$1.51
AROC:
$0.91
ESOA:
11.85
AROC:
28.79
ESOA:
0.00
AROC:
1.64
ESOA:
$247.21M
AROC:
$1.09B
ESOA:
$32.39M
AROC:
$459.33M
ESOA:
$31.56M
AROC:
$556.40M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 168.07%, что значительно выше, чем у AROC с доходностью 65.30%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 36.83% против 8.71% соответственно.
ESOA
168.07%
9.50%
125.15%
214.33%
89.35%
36.83%
AROC
65.30%
0.95%
31.82%
64.23%
28.29%
8.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AROC в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.19% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.73% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 27.31% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности