Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
Основные характеристики
ESOA:
1.63
AROC:
2.98
ESOA:
2.38
AROC:
3.52
ESOA:
1.32
AROC:
1.45
ESOA:
3.58
AROC:
1.55
ESOA:
9.00
AROC:
12.47
ESOA:
15.44%
AROC:
8.55%
ESOA:
85.11%
AROC:
35.76%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-30.74%
AROC:
-35.91%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$217.51M
AROC:
$5.21B
ESOA:
$1.52
AROC:
$0.91
ESOA:
8.57
AROC:
32.67
ESOA:
0.00
AROC:
1.86
ESOA:
$261.71M
AROC:
$831.18M
ESOA:
$39.12M
AROC:
$354.73M
ESOA:
$38.81M
AROC:
$377.24M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 34.24% против 12.38% соответственно.
ESOA
3.17%
-18.63%
85.82%
113.85%
84.98%
34.24%
AROC
19.45%
21.10%
29.62%
102.02%
35.14%
12.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESOA и AROC
ESOA
AROC
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AROC в 2.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.23% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.25% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности