Сравнение ESOA с AROC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESOA или AROC.
Корреляция
Корреляция между ESOA и AROC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESOA и AROC
Загрузка...
Основные характеристики
ESOA:
0.45
AROC:
0.58
ESOA:
0.96
AROC:
1.07
ESOA:
1.12
AROC:
1.14
ESOA:
0.32
AROC:
0.43
ESOA:
0.64
AROC:
2.18
ESOA:
28.85%
AROC:
12.17%
ESOA:
82.22%
AROC:
44.30%
ESOA:
-97.30%
AROC:
-96.64%
ESOA:
-49.74%
AROC:
-45.96%
Фундаментальные показатели
ESOA:
$157.85M
AROC:
$4.37B
ESOA:
$1.44
AROC:
$1.19
ESOA:
6.54
AROC:
20.76
ESOA:
0.00
AROC:
1.24
ESOA:
0.44
AROC:
3.53
ESOA:
2.58
AROC:
3.12
ESOA:
$291.23M
AROC:
$1.24B
ESOA:
$43.14M
AROC:
$557.47M
ESOA:
$41.94M
AROC:
$427.27M
Доходность по периодам
С начала года, ESOA показывает доходность -25.12%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции ESOA превзошли акции AROC по среднегодовой доходности: 28.51% против 8.50% соответственно.
ESOA
-25.12%
5.25%
-28.81%
39.03%
69.01%
28.51%
AROC
0.71%
11.60%
10.82%
26.46%
47.28%
8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ESOA и AROC
ESOA
AROC
Сравнение ESOA c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Services Of America Corp (ESOA) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESOA и AROC
Дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AROC в 2.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.64% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
AROC Archrock, Inc. | 2.91% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% | 7.98% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ESOA и AROC
Максимальная просадка ESOA за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке AROC в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESOA и AROC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ESOA и AROC
Energy Services Of America Corp (ESOA) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что ESOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESOA и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Services Of America Corp и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESOA и AROC
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.26M при выручке в 100.65M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.49M при выручке в 347.16M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.65M при выручке в 100.65M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.28M при выручке в 347.16M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 853.73K при выручке в 100.65M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.85M при выручке в 347.16M, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.