Сравнение VIPS с STNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или STNE.
Основные характеристики
| VIPS | STNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.95% | -18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 8.52% | 1.86% |
| Дох-ть за 3 года | -10.23% | -37.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.46% | -10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 0.12 |
| Дневная вол-ть | 44.32% | 44.99% |
| Макс. просадка | -86.75% | -92.31% |
| Current Drawdown | -61.40% | -84.30% |
Фундаментальные показатели
| VIPS | STNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.62B | $5.13B |
| Прибыль на акцию | $2.00 | $0.93 |
| Цена/прибыль | 7.95 | 17.85 |
| Выручка (12 мес.) | $112.86B | $11.36B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.62B | $6.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.40B | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и STNE
С начала года, VIPS показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -18.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и STNE
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | 2.51% |
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIPS и STNE
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и STNE
Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 12.85% и 12.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности