Сравнение VIPS с STNE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или STNE.
Основные характеристики
| VIPS | STNE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.42% | -45.26% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | -27.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.56% | -32.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | -23.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | -0.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | -0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.17 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 19.68% | 24.60% |
| Дневная вол-ть | 47.32% | 39.69% |
| Макс. просадка | -86.75% | -92.31% |
| Текущая просадка | -68.60% | -89.51% |
Фундаментальные показатели
| VIPS | STNE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.39B | $3.54B |
| EPS | $2.11 | $1.03 |
| Цена/прибыль | 6.57 | 11.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $81.40B | $9.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.23B | $6.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.40B | $2.02B |
Корреляция
Корреляция между VIPS и STNE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VIPS и STNE
С начала года, VIPS показывает доходность -19.42%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -45.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPS c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPS и STNE
Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
VIPS Vipshop Holdings Limited | 3.08% |
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIPS и STNE
Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPS и STNE
Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 10.09%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIPS и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности