Сравнение VIPS с MSFT

С начала года, VIPS показывает доходность -21.61%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -3.54% против 26.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности MSFT в 0.71%

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.