- ISIN
- US92763W1036
- CUSIP
- 92763W103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 23 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.00B
- Enterprise Value
- -$7.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.88
- Коэффициент P/E
- 0.96
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $106.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $24.86B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.24B
- Годовой диапазон
- $13.62 - $21.08
- Целевая цена
- $20.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIPS
Vipshop Holdings Limited (VIPS) снизился на 16.3% с начала года. По цене $14 за акцию VIPS торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIPS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $675.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vipshop Holdings Limited (VIPS) показал доход в -16.34% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIPS составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vipshop Holdings Limited
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -25.02%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- 3.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIPS по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +60.0%, в то время как худший месяц был авг. 2018 г. с доходностью -27.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении VIPS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 18 дек. 2017 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший день был 13 нояб. 2015 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.28% | 1.81% | -9.76% | -4.66% | -1.18% | -0.07% | -16.34% | ||||||
| 2025 | 6.68% | 9.39% | -0.25% | -9.84% | 1.25% | 9.14% | 0.27% | 10.93% | 17.32% | -10.95% | 12.29% | -9.93% | 36.31% |
| 2024 | -10.53% | 21.15% | -11.86% | -9.12% | 6.85% | -18.98% | 4.76% | -8.06% | 25.44% | -8.20% | -4.36% | -2.46% | -22.25% |
| 2023 | 13.42% | -3.75% | 1.95% | 3.43% | -8.79% | 15.22% | 14.12% | -16.14% | 1.39% | -10.93% | 12.41% | 10.79% | 30.21% |
| 2022 | 10.83% | -6.87% | 3.81% | -14.89% | 21.41% | 6.34% | -7.38% | 26.75% | -27.56% | -17.12% | 59.97% | 22.33% | 62.38% |
| 2021 | -2.45% | 36.11% | -19.99% | 3.05% | -24.83% | -13.19% | -17.18% | -11.06% | -24.68% | 0.18% | -12.46% | -14.02% | -70.12% |
Метрики бенчмарка
Vipshop Holdings Limited has an annualized alpha of 33.03%, beta of 0.89, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2012.
- This stock captured 117.90% of S&P 500 Index gains but only 47.02% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 33.03%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 117.90%
- Участие в снижении
- 47.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIPS имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIPS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.93 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 13.52 | -13.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vipshop Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.48 | $0.43 |
Дивидендный доход | 4.36% | 2.71% | 3.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vipshop Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vipshop Holdings Limited показал максимальную просадку в 86.75%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vipshop Holdings Limited составляет 65.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -86.75%март 2022 г. | 11mo 25d | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -85.00%окт. 2018 г. | 3y 6mo | 2y 2mo | 5y 9moапр. 2015 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -30.17%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 24d | 1mo 27dмай 2013 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.06%апр. 2014 г. | 1mo 1d | 2mo | 3mo 1dмарт 2014 г. - июнь 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -25.55%окт. 2014 г. | 2mo | 18d | 2mo 18dавг. 2014 г. - окт. 2014 г. |
Показатели просадок
| VIPS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -56.78% | -29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.79% | -9.10% | -20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.32% | -18.90% | -20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.11% | -25.43% | -48.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.75% | -33.92% | -52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.45% | -0.74% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.33% | -10.72% | -37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 1.97% | +13.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vipshop Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vipshop Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIPS в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у VIPS коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIPS по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у VIPS коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у VIPS коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIPS по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у VIPS коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIPS
Добавьте Vipshop Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIPS