PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с BIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с BIDU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Baidu, Inc. (BIDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или BIDU.

Корреляция

Корреляция между VIPS и BIDU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VIPS и BIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Baidu, Inc. (BIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,461.42%
-37.13%
VIPS
BIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

BIDU:

-0.17

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

BIDU:

0.06

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

BIDU:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

BIDU:

-0.10

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

BIDU:

-0.36

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

BIDU:

21.35%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

BIDU:

44.17%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

BIDU:

-77.47%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

BIDU:

-73.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

BIDU:

$29.90B

EPS

VIPS:

$1.97

BIDU:

$9.05

Коэффициент P/E

VIPS:

6.72

BIDU:

10.03

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

BIDU:

2.59

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

BIDU:

0.22

Коэффициент P/B

VIPS:

1.24

BIDU:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

BIDU:

$101.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

BIDU:

$50.80B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

BIDU:

$24.32B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у BIDU с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VIPS превзошли акции BIDU по среднегодовой доходности: -6.76% против -7.64% соответственно.

VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

BIDU

С начала года

7.63%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

1.06%

1 год

-9.73%

5 лет

-1.36%

10 лет

-7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и BIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BIDU
Ранг риск-скорректированной доходности BIDU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIDU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c BIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Baidu, Inc. (BIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
BIDU: -0.17
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
BIDU: 0.06
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
BIDU: 1.01
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
BIDU: -0.10
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
BIDU: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа BIDU равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и BIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.17
VIPS
BIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и BIDU

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как BIDU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.63%3.19%
BIDU
Baidu, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и BIDU

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки BIDU в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и BIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-73.30%
VIPS
BIDU

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и BIDU

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 12.28%, в то время как у Baidu, Inc. (BIDU) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
15.42%
VIPS
BIDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и BIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Baidu, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию