PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPS с CROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с CROX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPS или CROX.

Корреляция

Корреляция между VIPS и CROX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и CROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.20

CROX:

-0.36

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.00

CROX:

-0.17

Коэф-т Омега

VIPS:

1.00

CROX:

0.98

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.14

CROX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.55

CROX:

-0.66

Индекс Язвы

VIPS:

18.94%

CROX:

27.31%

Дневная вол-ть

VIPS:

46.84%

CROX:

52.87%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

CROX:

-98.74%

Текущая просадка

VIPS:

-66.15%

CROX:

-35.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$7.65B

CROX:

$6.63B

EPS

VIPS:

$1.98

CROX:

$16.21

Коэффициент P/E

VIPS:

7.51

CROX:

7.30

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

CROX:

-31.83

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

CROX:

1.62

Коэффициент P/B

VIPS:

1.38

CROX:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

CROX:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

CROX:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

CROX:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у CROX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: -5.31% против 22.21% соответственно.

VIPS

С начала года

11.73%

1 месяц

15.35%

6 месяцев

7.81%

1 год

-9.34%

5 лет

-1.75%

10 лет

-5.31%

CROX

С начала года

7.07%

1 месяц

30.40%

6 месяцев

17.43%

1 год

-18.97%

5 лет

37.48%

10 лет

22.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и CROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c CROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа CROX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и CROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и CROX

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.31%3.19%
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и CROX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и CROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и CROX

Текущая волатильность для Vipshop Holdings Limited (VIPS) составляет 10.92%, в то время как у Crocs, Inc. (CROX) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что VIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и CROX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
33.22B
937.33M
(VIPS) Общая выручка
(CROX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и CROX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и Crocs, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
23.0%
57.8%
(VIPS) Валовая рентабельность
(CROX) Валовая рентабельность
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.