Сравнение VIESX с PXSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX).
VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VIESX и PXSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIESX и PXSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | -0.06% | 13.61% | 3.62% | 21.83% | -22.92% | -1.62% | 38.88% | 18.28% | -5.40% | 31.01% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у PXSGX с доходностью -9.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIESX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции PXSGX немного впереди с 9.92%.
VIESX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 9.45%
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIESX и PXSGX
VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии PXSGX в 1.07%.
Доходность на риск
VIESX vs. PXSGX — Ранг доходности на риск
VIESX
PXSGX
Сравнение VIESX c PXSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIESX | PXSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -1.05 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -1.56 | +2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.81 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | -1.81 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIESX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -1.05 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VIESX и PXSGX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIESX и PXSGX
Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PXSGX в 53.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIESX Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund | 2.79% | 2.79% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 1.17% | 2.06% | 0.38% | 0.83% | 2.01% | 2.24% |
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VIESX и PXSGX
Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки PXSGX в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и PXSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIESX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -53.72% | +18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | -28.55% | +17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -42.49% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -42.49% | +7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -40.54% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -11.52% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 12.74% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIESX и PXSGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIESX | PXSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.59% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 13.19% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 21.91% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 24.81% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 22.52% | -9.33% |