PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.60%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с EAEMXVIESX с PSTAXVIESX с EITEXVIESX с EFEIXVIESX с BADEXVIESX с SSKEX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий VIESX и GQGPX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

VIESX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.45

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

4.92

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQGPX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между VIESX и GQGPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и GQGPX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности GQGPX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и GQGPX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-33.68%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-9.12%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-30.02%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.76%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-11.70%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и GQGPX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.51%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.02%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.55%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.71%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

15.98%

-2.79%