- ISIN
- US92828N5932
- CUSIP
- 92828N593
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 июн. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) прибавил 3.1% с начала года. Текущая цена акции PXSGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $803.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) показал доход в 3.06% с начала года и -10.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXSGX составила 10.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 9.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PXSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PXSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -4.05% | -8.56% | 4.23% | -2.58% | 6.19% | 1.31% | 4.70% | 3.06% | ||||
| 2025 | -0.03% | -6.29% | -3.87% | -4.00% | 5.25% | 1.86% | -4.44% | 1.81% | -7.04% | -2.74% | -3.86% | -1.72% | -22.97% |
| 2024 | -3.46% | 4.62% | 2.83% | -8.67% | 1.56% | 0.16% | 9.90% | -0.26% | 3.50% | -1.02% | 11.40% | 0.34% | 21.11% |
| 2023 | 15.41% | -1.49% | -0.03% | -4.39% | -3.20% | 7.55% | 6.96% | -1.73% | -4.45% | -8.05% | 4.94% | 9.71% | 20.27% |
| 2022 | -12.61% | -0.40% | -2.94% | -10.07% | -0.43% | -3.33% | 8.55% | -4.85% | -9.09% | 6.78% | 3.05% | -7.40% | -30.04% |
| 2021 | 1.51% | 2.37% | -5.68% | 4.50% | -4.29% | 4.25% | 2.67% | 1.92% | -3.13% | 3.95% | -2.76% | -0.25% | 4.47% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.39%, beta of 0.93, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.43%) than losses (91.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.66, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.39%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 92.43%
- Участие в снижении
- 91.81%
Комиссия
Комиссия PXSGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXSGX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.58 | -11.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.29 | $8.29 | $6.85 | $1.76 | $5.04 | $6.98 | $5.16 | $0.62 | $0.68 | $0.00 | $0.55 | $0.50 |
Дивидендный доход | 46.49% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.29 | $8.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.85 | $6.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.98 | $6.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 32.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.72%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 26d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-42.49%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-37.61%май 2022 г. | 1y 2mo | 2y 7mo | 3y 10moфевр. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.04%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo | 5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| PXSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -56.78% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.52% | -9.10% | -17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -18.90% | -23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.43% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.92% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -0.17% | -31.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -10.69% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 2.14% | +14.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXSGX
Добавьте Virtus KAR Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXSGX