Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N5932 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N593 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 28 июн. 2006 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PXSGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PXSGX с PNSAX, PXSGX с VSGAX, PXSGX с AVUV, PXSGX с PKSFX, PXSGX с BRK-B, PXSGX с FSSNX, PXSGX с JEPI, PXSGX с FXAIX, PXSGX с FSMAX, PXSGX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал доход в 18.07% с начала года и 31.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.07% | 25.70% |
| 1 месяц | 9.01% | 3.51% |
| 6 месяцев | 20.58% | 14.80% |
| 1 год | 31.46% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.10% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.48% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.46% | 4.62% | 2.83% | -8.67% | 1.56% | 0.16% | 9.90% | -0.26% | 3.50% | -1.02% | 18.07% | ||
| 2023 | 15.41% | -1.49% | -0.03% | -4.39% | -3.20% | 7.55% | 6.96% | -1.73% | -4.45% | -8.05% | 4.94% | 4.14% | 14.17% |
| 2022 | -12.61% | -0.40% | -2.94% | -10.07% | -0.43% | -3.33% | 8.55% | -4.85% | -9.09% | 6.78% | 3.05% | -21.11% | -40.40% |
| 2021 | 1.51% | 2.37% | -5.68% | 4.50% | -4.29% | 4.25% | 2.67% | 1.92% | -3.13% | 3.95% | -2.76% | -12.97% | -8.85% |
| 2020 | 1.81% | -5.05% | -14.42% | 14.34% | 13.34% | 3.74% | 6.20% | 5.86% | -1.70% | 3.62% | 7.26% | -4.15% | 30.94% |
| 2019 | 7.54% | 11.16% | 2.23% | 8.32% | -3.55% | 3.47% | 1.41% | -0.30% | -3.14% | 3.16% | 3.87% | -0.34% | 38.15% |
| 2018 | 7.21% | -1.28% | 2.35% | 2.83% | 7.22% | 1.09% | -0.12% | 5.68% | -3.22% | -9.85% | 4.86% | -8.50% | 6.67% |
| 2017 | 3.31% | 1.82% | 0.70% | 3.36% | 4.69% | 1.47% | 2.76% | 2.56% | 4.15% | 1.47% | 1.91% | 3.78% | 36.99% |
| 2016 | -6.07% | 4.31% | 8.69% | 1.73% | -0.71% | -1.27% | 3.81% | 2.43% | 2.53% | -1.70% | 4.08% | 1.76% | 20.54% |
| 2015 | -2.65% | 3.86% | 2.91% | -2.20% | 1.33% | 1.20% | -2.42% | -9.12% | -2.35% | 9.17% | 4.71% | -4.38% | -1.23% |
| 2014 | -5.88% | 3.21% | -1.50% | -3.16% | -0.67% | 0.79% | -2.36% | 2.78% | -4.63% | 8.96% | 1.16% | -2.63% | -4.71% |
| 2013 | 5.16% | 2.13% | 4.32% | -0.53% | 4.16% | -0.58% | 4.34% | -1.24% | 5.47% | 1.13% | 4.60% | 0.62% | 33.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PXSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 35.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.72% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 876 |
| -53.15% | 11 февр. 2021 г. | 474 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -32.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -20.81% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 123 |
| -18.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 6.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.