Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828N5932 |
|---|---|
| CUSIP | 92828N593 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 28 июн. 2006 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PXSGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PXSGX с PNSAX, PXSGX с VSGAX, PXSGX с AVUV, PXSGX с BRK-B, PXSGX с PKSFX, PXSGX с JEPI, PXSGX с FSSNX, PXSGX с FXAIX, PXSGX с FSMAX, PXSGX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал доход в 7.92% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составила 14.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.92% | 17.79% |
| 1 месяц | 3.32% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.29% | 7.53% |
| 1 год | 12.54% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.38% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.82% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.46% | 4.62% | 2.83% | -8.67% | 1.08% | 0.63% | 9.90% | -0.26% | 7.92% | ||||
| 2023 | 15.41% | -1.49% | -0.03% | -4.39% | -3.20% | 7.55% | 6.96% | -1.73% | -4.45% | -8.05% | 4.94% | 9.71% | 20.27% |
| 2022 | -12.61% | -0.40% | -2.94% | -10.07% | -0.43% | -3.33% | 8.55% | -4.85% | -9.09% | 6.78% | 3.05% | -7.40% | -30.04% |
| 2021 | 1.51% | 2.37% | -5.68% | 4.50% | -4.29% | 4.25% | 2.67% | 1.92% | -3.13% | 3.95% | -2.76% | -0.25% | 4.47% |
| 2020 | 1.81% | -5.05% | -14.42% | 14.34% | 13.34% | 3.74% | 6.20% | 5.86% | -1.70% | 3.62% | 7.26% | 5.01% | 43.46% |
| 2019 | 7.54% | 11.16% | 2.23% | 8.32% | -3.55% | 3.47% | 1.41% | -0.30% | -3.14% | 3.16% | 3.87% | 1.18% | 40.26% |
| 2018 | 7.21% | -1.28% | 2.35% | 2.83% | 7.22% | 1.09% | -0.12% | 5.68% | -3.22% | -9.85% | 4.86% | -6.46% | 9.05% |
| 2017 | 3.31% | 1.82% | 0.70% | 3.36% | 4.69% | 1.47% | 2.76% | 2.56% | 4.15% | 1.47% | 1.91% | 3.78% | 36.99% |
| 2016 | -6.07% | 4.31% | 8.69% | 1.73% | -0.71% | 1.62% | 3.81% | 2.43% | 2.53% | -1.70% | 4.08% | 1.89% | 24.24% |
| 2015 | -2.65% | 3.87% | 2.91% | -2.20% | 1.33% | 2.95% | -2.42% | -9.12% | -2.35% | 9.17% | 4.71% | -3.26% | 1.65% |
| 2014 | -5.88% | 3.21% | -1.50% | -3.16% | -0.66% | 5.69% | -2.35% | 2.78% | -4.63% | 8.96% | 1.16% | 2.89% | 5.60% |
| 2013 | 5.16% | 2.13% | 4.32% | -0.53% | 4.16% | 1.09% | 4.34% | -1.24% | 5.47% | 1.13% | 4.60% | 1.91% | 37.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PXSGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.76 | $5.04 | $6.98 | $5.16 | $0.62 | $0.68 | $0.00 | $0.55 | $0.50 | $1.76 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.92% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% | 10.36% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.98 | $6.98 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.16 | $5.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.76 |
| 2013 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 16.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.72% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 876 |
| -37.61% | 11 февр. 2021 г. | 315 | 11 мая 2022 г. | — | — | — |
| -32.47% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -19.04% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -18.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.