- ISIN
- US92828N5932
- CUSIP
- 92828N593
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 28 июн. 2006 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) снизился на 8.5% с начала года. Текущая цена акции PXSGX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PXSGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) показал доход в -8.50% с начала года и -23.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXSGX составила 9.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -8.50%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- -23.35%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- 9.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PXSGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PXSGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.72% | -4.05% | -8.56% | 4.23% | -2.58% | -0.00% | -8.50% | ||||||
| 2025 | -0.03% | -6.29% | -3.87% | -4.00% | 5.25% | 1.86% | -4.44% | 1.81% | -7.04% | -2.74% | -3.86% | -1.72% | -22.97% |
| 2024 | -3.46% | 4.62% | 2.83% | -8.67% | 1.56% | 0.16% | 9.90% | -0.26% | 3.50% | -1.02% | 11.40% | 0.34% | 21.11% |
| 2023 | 15.41% | -1.49% | -0.03% | -4.39% | -3.20% | 7.55% | 6.96% | -1.73% | -4.45% | -8.05% | 4.94% | 9.71% | 20.27% |
| 2022 | -12.61% | -0.40% | -2.94% | -10.07% | -0.43% | -3.33% | 8.55% | -4.85% | -9.09% | 6.78% | 3.05% | -7.40% | -30.04% |
| 2021 | 1.51% | 2.37% | -5.68% | 4.50% | -4.29% | 4.25% | 2.67% | 1.92% | -3.13% | 3.95% | -2.76% | -0.25% | 4.47% |
Метрики бенчмарка
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund has an annualized alpha of 0.93%, beta of 0.94, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2006.
- This fund participated in 93.42% of S&P 500 Index downside but only 92.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.93%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 92.00%
- Участие в снижении
- 93.42%
Комиссия
Комиссия PXSGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PXSGX имеет ранг 0 по соотношению доходности и риска — в нижних 0% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PXSGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.93 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.52 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 52.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.29 | $8.29 | $6.85 | $1.76 | $5.04 | $6.98 | $5.16 | $0.62 | $0.68 | $0.00 | $0.55 | $0.50 |
Дивидендный доход | 52.36% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.29 | $8.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.85 | $6.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.76 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.04 | $5.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.98 | $6.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 39.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.72%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 26d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -42.49%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -37.61%май 2022 г. | 1y 2mo | 2y 7mo | 3y 10moфевр. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -32.47%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.04%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 2mo | 5mo 26dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PXSGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -56.78% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -9.10% | -19.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -18.90% | -23.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -25.43% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -33.92% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.63% | -0.74% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -10.72% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 1.97% | +13.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PXSGX
Добавьте Virtus KAR Small-Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PXSGX