PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828N5932

CUSIP

92828N593

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

28 июн. 2006 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PXSGX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Популярные сравнения:
PXSGX с PNSAX PXSGX с PKSFX PXSGX с BRK-B PXSGX с VSGAX PXSGX с AVUV PXSGX с FXAIX PXSGX с FSSNX PXSGX с JEPI PXSGX с FSMAX PXSGX с SPY
Популярные сравнения:
PXSGX с PNSAX PXSGX с PKSFX PXSGX с BRK-B PXSGX с VSGAX PXSGX с AVUV PXSGX с FXAIX PXSGX с FSSNX PXSGX с JEPI PXSGX с FSMAX PXSGX с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) показал доход в -8.95% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PXSGX составила 12.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PXSGX

С начала года

-8.95%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-17.54%

1 год

3.32%

3 года

3.45%

5 лет

3.20%

10 лет

12.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PXSGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.03%-6.29%-3.87%-4.00%5.32%-8.95%
2024-3.46%4.62%2.83%-8.67%1.56%0.16%9.90%-0.26%3.50%-1.02%11.40%-9.43%9.31%
202315.41%-1.49%-0.03%-4.39%-3.20%7.55%6.96%-1.73%-4.45%-8.05%4.94%9.71%20.27%
2022-12.60%-0.40%-2.94%-10.07%-0.43%-3.33%8.55%-4.85%-9.09%6.78%3.05%-7.40%-30.04%
20211.51%2.37%-5.68%4.50%-4.29%4.25%2.67%1.92%-3.13%3.95%-2.76%-0.25%4.47%
20201.81%-5.05%-14.42%14.34%13.34%3.74%6.20%5.86%-1.70%3.62%7.26%5.01%43.46%
20197.54%11.16%2.23%8.32%-3.55%3.47%1.41%-0.30%-3.14%3.16%3.87%1.18%40.26%
20187.21%-1.28%2.35%2.83%7.22%1.09%-0.12%5.68%-3.22%-9.85%4.86%-6.46%9.05%
20173.31%1.82%0.70%3.36%4.69%1.47%2.76%2.56%4.15%1.47%1.91%3.78%36.99%
2016-6.07%4.31%8.69%1.73%-0.71%1.62%3.81%2.43%2.53%-1.70%4.08%1.89%24.24%
2015-2.65%3.86%2.91%-2.20%1.33%2.95%-2.42%-9.12%-2.35%9.17%4.71%-3.26%1.65%
2014-5.88%3.21%-1.50%-3.16%-0.66%5.69%-2.36%2.78%-4.63%8.96%1.16%2.90%5.60%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PXSGX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PXSGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.14
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus KAR Small-Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.43 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.43$3.43$1.76$5.04$6.98$5.16$0.62$0.68$0.00$0.55$0.50$1.76

Дивидендный доход

11.38%10.36%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%10.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.43$3.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.76$1.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.04$5.04
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.98$6.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.16$5.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.50
2014$0.80$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 53.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus KAR Small-Cap Growth Fund составляет 22.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.71%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.876
-37.61%11 февр. 2021 г.31511 мая 2022 г.———
-32.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.481 июн. 2020 г.71
-19.04%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-18.32%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...