PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICI с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, VICI returned 0.40%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VICI и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

VICI

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.36%
1 год
-7.97%
3 года*
0.40%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и NVDY

2026 (YTD)202520242023
VICI
VICI Properties Inc.		-1.66%1.90%-3.07%3.84%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between VICI and NVDY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

VICI vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICINVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.76

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.34

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.75

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

9.22

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICINVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.76

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.65

-1.31

Просадки

Сравнение просадок VICI и NVDY

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICINVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-34.08%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-12.81%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-34.08%

+16.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-5.47%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.15%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

5.21%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и NVDY

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.17%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICINVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.43%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

20.71%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

27.33%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

38.22%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

38.22%

-8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и NVDY

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.55%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Часто задаваемые вопросы

VICI and NVDY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор