Сравнение VICI с GILD
VICI (VICI Properties Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 17.08%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 2.90%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам VICI и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | -9.78% |
Correlation
The correlation between VICI and GILD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between VICI and GILD shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$30.47B
GILD:
$157.49B
VICI:
$2.92
GILD:
$7.35
VICI:
9.77
GILD:
17.09
VICI:
0.55
GILD:
0.04
VICI:
7.49
GILD:
5.30
VICI:
1.08
GILD:
6.70
VICI:
$4.05B
GILD:
$29.74B
VICI:
$3.01B
GILD:
$18.74B
VICI:
$2.90B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. GILD — Ранг доходности на риск
VICI
GILD
Сравнение VICI c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.70 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 1.99 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и GILD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -70.83% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -21.59% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -26.59% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -26.59% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -18.93% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -22.15% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 7.61% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и GILD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.95% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 19.02% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 26.62% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 24.12% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 25.52% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и GILD
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и GILD
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and GILD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор