Сравнение VICI с AXP
VICI (VICI Properties Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 16.02%/yr for AXP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.56%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам VICI и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 7.99% |
Correlation
The correlation between VICI and AXP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between VICI and AXP has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
VICI:
$30.47B
AXP:
$223.25B
VICI:
$2.92
AXP:
$16.23
VICI:
9.77
AXP:
20.06
VICI:
0.55
AXP:
1.71
VICI:
7.49
AXP:
2.73
VICI:
1.08
AXP:
6.57
VICI:
$4.05B
AXP:
$82.41B
VICI:
$3.01B
AXP:
$68.81B
VICI:
$2.90B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. AXP — Ранг доходности на риск
VICI
AXP
Сравнение VICI c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.44 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.93 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и AXP
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -83.91% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -23.90% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -28.76% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -31.55% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -14.99% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -22.05% | +13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 11.15% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и AXP
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.90% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 20.01% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 26.46% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 29.50% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 31.83% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и AXP
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и AXP
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and AXP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXP has higher volatility (6.90%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор