PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICI с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VICI с AVGO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VICI (VICI Properties Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, VICI returned 1.81%/yr vs 56.70%/yr for AVGO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VICI и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VICI Properties Inc. (VICI) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICI показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%.

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICI и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%-3.07%3.58%13.01%23.77%6.00%43.23%-3.62%10.51%
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%6.59%

Correlation

The correlation between VICI and AVGO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between VICI and AVGO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VICI:

$29.28B

AVGO:

$1.93T

EPS

VICI:

$2.92

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

VICI:

9.39

AVGO:

65.99

Коэффициент PEG

VICI:

0.53

AVGO:

0.82

Коэффициент P/S

VICI:

7.20

AVGO:

25.64

Коэффициент P/B

VICI:

1.04

AVGO:

22.05

Общая выручка (12 мес.)

VICI:

$4.05B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VICI:

$3.01B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

VICI:

$2.90B

AVGO:

$41.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VICI Properties Inc.

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

VICI vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICI c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICIAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.38

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.95

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.17

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

5.16

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICI vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICI на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICI и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICIAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.38

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.09

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VICI и AVGO

Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICIAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-48.30%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.88%

-28.67%

+10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-41.15%

+23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-41.15%

+22.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-17.64%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.97%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

12.03%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VICI и AVGO

Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 4.85%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICIAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

20.09%

-15.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

34.69%

-22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

45.31%

-28.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

43.31%

-22.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.28%

39.48%

-10.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICI и AVGO

Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности AVGO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VICI и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.02B
22.19B
(VICI) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VICI и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VICI Properties Inc. и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
67.2%
Активы портфеля
VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

VICI and AVGO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (20.09%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICI и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор