- ISIN
- US8361001071
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 28 апр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75B
- Enterprise Value
- $2.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $183.99M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$124.47M
- Годовой диапазон
- $5.83 - $22.17
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -26.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -36.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SOUN
SoundHound AI, Inc. (SOUN) снизился на 36.7% с начала года. По цене $6 за акцию SOUN торгуется на 71.5% ниже 52-недельного максимума в $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SoundHound AI, Inc. (SOUN) показал доход в -36.71% с начала года и -46.43% за последние 12 месяцев.
SoundHound AI, Inc.
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SOUN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.30%, а средняя месячная доходность — +7.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +347.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -65.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SOUN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +71.8%, в то время как худший день был 6 июн. 2022 г. с доходностью -48.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.15% | 1.65% | -20.12% | 15.87% | 13.07% | -28.11% | -2.47% | -36.71% | |||||
| 2025 | -28.68% | -23.53% | -24.95% | 14.41% | 8.83% | 6.13% | -3.73% | 26.04% | 23.50% | 9.58% | -31.61% | -17.26% | -49.75% |
| 2024 | -21.70% | 346.99% | -20.62% | -28.01% | 19.10% | -21.78% | 28.86% | -3.93% | -4.70% | 7.94% | 85.09% | 113.10% | 835.85% |
| 2023 | 12.43% | 50.25% | -7.69% | -3.62% | 14.66% | 49.18% | -48.79% | 8.15% | -20.24% | -20.90% | 34.59% | -0.93% | 19.77% |
| 2022 | -25.46% | 18.15% | -65.10% | 30.60% | -18.57% | 15.09% | -17.38% | -52.77% | 38.28% | -79.70% |
Метрики бенчмарка
SoundHound AI, Inc. has an annualized alpha of 51.55%, beta of 2.23, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 28, 2022.
- This stock participated in 195.90% of S&P 500 Index downside but only 114.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 51.55%
- Бета
- 2.23
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 114.92%
- Участие в снижении
- 195.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SOUN имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.24 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.71 | -10.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SoundHound AI, Inc. показал максимальную просадку в 93.55%, зарегистрированную 22 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка SoundHound AI, Inc. составляет 73.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.55%дек. 2022 г. | 7mo 20d | 1y 11mo | 2y 7moмай 2022 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-75.65%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-25.46%апр. 2022 г. | 1d | 3d | 4dапр. 2022 г. - май 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.03%дек. 2024 г. | 1d | 2d | 3dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-9.55%дек. 2024 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SOUN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -56.78% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -9.10% | -63.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -18.90% | -56.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -1.00% | -72.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -10.70% | -56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.62% | 2.09% | +47.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SoundHound AI, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SoundHound AI, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SOUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUN коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SOUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у SOUN коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SOUN
Добавьте SoundHound AI, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SOUN