Сравнение SOUN с SOUNW
SOUN (SoundHound AI Inc) and SOUNW (SoundHound AI Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUN returned 43.87%/yr vs 88.99%/yr for SOUNW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -19.66%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -30.17%.
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -30.17%
- 6 месяцев
- -53.63%
- 1 год
- -43.49%
- 3 года*
- 88.99%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
SOUNW SoundHound AI Inc. | -30.17% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -75.81% |
Correlation
The correlation between SOUN and SOUNW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, SOUN and SOUNW have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.71B
SOUNW:
$822.46M
SOUN:
-$0.43
SOUNW:
-$0.43
SOUN:
17.09
SOUNW:
5.18
SOUN:
5.89
SOUNW:
1.79
SOUN:
$183.99M
SOUNW:
$183.99M
SOUN:
$69.84M
SOUNW:
$69.84M
SOUN:
-$124.47M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
SOUN
SOUNW
Сравнение SOUN c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и SoundHound AI Inc. (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.53 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.83 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.10 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и SOUNW
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -94.64% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -82.42% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -89.36% | +13.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -85.64% | +18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -60.70% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 52.25% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и SOUNW
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.18%, в то время как у SoundHound AI Inc. (SOUNW) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 25.43% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 80.45% | -28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 117.84% | -37.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.42% | 224.95% | -88.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.42% | 222.96% | -86.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и SOUNW
Ни SOUN, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и SoundHound AI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and SOUNW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (25.43%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs SOUNW's -94.64%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор