Сравнение SOUN с SOUNW
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and SOUNW (SoundHound AI, Inc. Warrant) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUN returned 20.79%/yr vs 29.83%/yr for SOUNW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и SOUNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -36.71%, что значительно выше, чем у SOUNW с доходностью -51.58%.
SOUN
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -10.24%
- 6 месяцев
- -42.22%
- С начала года
- -36.71%
- 1 год
- -46.43%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOUNW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.79%
- 6 месяцев
- -59.00%
- С начала года
- -51.58%
- 1 год
- -70.59%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и SOUNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.71% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
SOUNW SoundHound AI, Inc. Warrant | -51.58% | -69.90% | 3,356.94% | 122.93% | -78.24% |
Correlation
The correlation between SOUN and SOUNW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.57 |
Over the past year, SOUN and SOUNW have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.75B
SOUNW:
$2.77B
SOUN:
-$0.43
SOUNW:
-$0.43
SOUN:
13.35
SOUNW:
3.56
SOUN:
4.64
SOUNW:
1.24
SOUN:
$183.99M
SOUNW:
$183.99M
SOUN:
$69.84M
SOUNW:
$69.84M
SOUN:
-$124.47M
SOUNW:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. SOUNW — Ранг доходности на риск
SOUN
SOUNW
Сравнение SOUN c SOUNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | SOUNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.85 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.20 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и SOUNW
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке SOUNW в -94.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и SOUNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -94.64% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -83.54% | +11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -90.04% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.96% | -90.04% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -61.25% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.62% | 58.63% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и SOUNW
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 14.50%, в то время как у SoundHound AI, Inc. Warrant (SOUNW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | SOUNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.50% | 16.72% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.23% | 79.64% | -27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 114.22% | -34.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.06% | 224.45% | -89.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.06% | 221.17% | -86.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и SOUNW
Ни SOUN, ни SOUNW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и SOUNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и SoundHound AI, Inc. Warrant. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and SOUNW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUNW has higher volatility (16.72%) compared to SOUN (14.50%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs SOUNW's -94.64%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и SOUNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор