Сравнение SOUN с NVDA
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, SOUN returned 20.10%/yr vs 67.79%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -36.41%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
SOUN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам SOUN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -20.58% |
Correlation
The correlation between SOUN and NVDA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.15B
NVDA:
$4.85T
SOUN:
-$0.43
NVDA:
$6.53
SOUN:
13.52
NVDA:
19.20
SOUN:
4.66
NVDA:
24.83
SOUN:
$183.99M
NVDA:
$253.49B
SOUN:
$69.84M
NVDA:
$187.95B
SOUN:
-$124.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOUN
NVDA
Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.73 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 3.99 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и NVDA
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -89.72% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -20.21% | -52.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -36.88% | -38.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -15.49% | -58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -36.15% | -30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 8.72% | +37.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и NVDA
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 13.20% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 26.66% | +25.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.87% | 35.50% | +45.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.92% | 51.84% | +84.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.92% | 49.86% | +86.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и NVDA
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and NVDA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (20.33%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор