PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с NVDA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SOUN и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.93%
462.01%
SOUN
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.11

NVDA:

0.58

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.23

NVDA:

1.16

Коэф-т Омега

SOUN:

1.27

NVDA:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.73

NVDA:

0.94

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.83

NVDA:

2.47

Индекс Язвы

SOUN:

33.51%

NVDA:

14.07%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.21%

NVDA:

60.10%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SOUN:

-60.71%

NVDA:

-25.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.74B

NVDA:

$2.71T

EPS

SOUN:

-$1.04

NVDA:

$2.94

Коэффициент P/S

SOUN:

44.19

NVDA:

20.76

Коэффициент P/B

SOUN:

20.79

NVDA:

34.15

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -17.33%.

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-17.33%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-21.56%

1 год

26.56%

5 лет

72.92%

10 лет

70.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.11
NVDA: 0.58
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.23
NVDA: 1.16
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.27
NVDA: 1.14
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 1.73
NVDA: 0.94
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 3.83
NVDA: 2.47

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.58
SOUN
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и NVDA

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и NVDA

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.71%
-25.70%
SOUN
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и NVDA

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 25.54%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
25.54%
SOUN
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию