PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNNVDA
Дох-ть с нач. г.256.60%199.51%
Дох-ть за 1 год279.90%205.09%
Коэф-т Шарпа2.544.00
Коэф-т Сортино3.773.97
Коэф-т Омега1.431.51
Коэф-т Кальмара3.627.65
Коэф-т Мартина8.5824.12
Индекс Язвы37.56%8.58%
Дневная вол-ть126.88%51.74%
Макс. просадка-93.55%-89.73%
Текущая просадка-49.53%-0.40%

Фундаментальные показатели


SOUNNVDA
Рыночная капитализация$2.71B$3.64T
EPS-$0.38$2.18
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$78.19B
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$59.77B
EBITDA (12 мес.)-$55.20M$52.02B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SOUN и NVDA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и NVDA

С начала года, SOUN показывает доходность 256.60%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 199.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
42.63%
62.35%
SOUN
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.58
NVDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDA, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDA, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDA, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDA, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.007.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDA, с текущим значением в 24.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.12

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.54, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
4.00
SOUN
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и NVDA

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и NVDA

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-49.53%
-0.40%
SOUN
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и NVDA

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.90% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.90%
11.39%
SOUN
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию