Сравнение SOUN с NVDA
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, SOUN returned 19.33%/yr vs 62.34%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 8.88%.
SOUN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- -43.51%
- С начала года
- -37.11%
- 1 год
- -50.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 8.88%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 62.34%
- 5 лет*
- 62.14%
- 10 лет*
- 65.54%
Сравнение доходности по годам SOUN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -37.11% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 8.88% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -20.58% |
Correlation
The correlation between SOUN and NVDA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
NVDA:
$4.91T
SOUN:
-$0.43
NVDA:
$6.53
SOUN:
13.27
NVDA:
19.57
SOUN:
4.61
NVDA:
25.31
SOUN:
$183.99M
NVDA:
$253.49B
SOUN:
$69.84M
NVDA:
$187.95B
SOUN:
-$124.47M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SOUN
NVDA
Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.86 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 1.84 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и NVDA
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -89.72% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -20.21% | -52.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -36.88% | -38.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.12% | -13.87% | -60.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -36.10% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 9.47% | +40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и NVDA
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 11.02% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 27.81% | +24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.15% | 35.83% | +43.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.00% | 51.81% | +83.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.00% | 49.91% | +85.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и NVDA
SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and NVDA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (14.03%) compared to NVDA (11.02%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор