Сравнение SOUN с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUN с NVDA

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или NVDA.

Корреляция

Корреляция между SOUN и NVDA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUN

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

0.49

NVDA:

0.24

Коэф-т Сортино

SOUN:

1.61

NVDA:

0.71

Коэф-т Омега

SOUN:

1.19

NVDA:

1.09

Коэф-т Кальмара

SOUN:

0.73

NVDA:

0.43

Коэф-т Мартина

SOUN:

1.88

NVDA:

1.14

Индекс Язвы

SOUN:

29.68%

NVDA:

12.11%

Дневная вол-ть

SOUN:

114.20%

NVDA:

56.83%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

SOUN:

-64.26%

NVDA:

-31.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.46B

NVDA:

$2.69T

EPS

SOUN:

-$1.04

NVDA:

$2.94

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -56.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -24.19%.

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

-24.19%

1 месяц

-12.23%

6 месяцев

-17.12%

1 год

14.46%

5 лет

76.04%

10 лет

69.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUN: 0.53

NVDA: 0.24

Коэффициент Сортино

SOUN: 1.66

NVDA: 0.71

Коэффициент Омега

SOUN: 1.20

NVDA: 1.09

Коэффициент Кальмара

SOUN: 0.80

NVDA: 0.43

Коэффициент Мартина

SOUN: 2.04

NVDA: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUN

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и NVDA

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SOUN SoundHound AI Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и NVDA

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUN

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и NVDA

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 27.38% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUN

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUN с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUN и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и NVDA

SOUN

NVDA

Сравнение SOUN c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и NVDA

Просадки

Сравнение просадок SOUN и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество