PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с MU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или MU.

Корреляция

Корреляция между SOUN и MU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.93%
15.84%
SOUN
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.11

MU:

-0.45

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.23

MU:

-0.30

Коэф-т Омега

SOUN:

1.27

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.73

MU:

-0.50

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.83

MU:

-0.86

Индекс Язвы

SOUN:

33.51%

MU:

33.25%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.21%

MU:

63.38%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

SOUN:

-60.71%

MU:

-47.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.74B

MU:

$89.16B

EPS

SOUN:

-$1.04

MU:

$4.18

Коэффициент P/S

SOUN:

44.19

MU:

2.85

Коэффициент P/B

SOUN:

20.79

MU:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью -5.08%.

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-9.67%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-30.21%

5 лет

12.54%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.11
MU: -0.45
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.23
MU: -0.30
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.27
MU: 0.96
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 1.73
MU: -0.50
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 3.83
MU: -0.86

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.45
SOUN
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и MU

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM2024202320222021
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и MU

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.71%
-47.77%
SOUN
MU

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и MU

SoundHound AI Inc (SOUN) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 32.93% и 33.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
33.52%
SOUN
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию