Сравнение SOUN с CRNC
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUN returned 19.33%/yr vs -31.41%/yr for CRNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -37.11%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью -19.27%.
SOUN
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -9.91%
- 6 месяцев
- -43.51%
- С начала года
- -37.11%
- 1 год
- -50.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -37.11% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
CRNC Cerence Inc. | -19.27% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -34.87% |
Correlation
The correlation between SOUN and CRNC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between SOUN and CRNC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
CRNC:
$389.97M
SOUN:
-$0.43
CRNC:
-$0.44
SOUN:
13.27
CRNC:
1.29
SOUN:
4.61
CRNC:
2.55
SOUN:
$183.99M
CRNC:
$302.14M
SOUN:
$69.84M
CRNC:
$235.95M
SOUN:
-$124.47M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. CRNC — Ранг доходности на риск
SOUN
CRNC
Сравнение SOUN c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.17 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.34 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и CRNC
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -98.22% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -55.92% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -91.48% | +15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.12% | -93.53% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.05% | -63.52% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.82% | 27.41% | +22.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и CRNC
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 14.03%, в то время как у Cerence Inc. (CRNC) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 21.05% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.18% | 60.52% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.15% | 86.18% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.00% | 113.92% | +21.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.00% | 106.11% | +28.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и CRNC
Ни SOUN, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and CRNC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (21.05%) compared to SOUN (14.03%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs CRNC's -98.22%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор