Сравнение SOUN с CRNC
SOUN (SoundHound AI Inc) and CRNC (Cerence Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, SOUN returned 43.87%/yr vs -24.28%/yr for CRNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и CRNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -19.66%, что значительно ниже, чем у CRNC с доходностью 15.34%.
SOUN
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -37.42%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 43.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRNC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -35.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и CRNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -19.66% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
CRNC Cerence Inc. | 15.34% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -38.40% |
Correlation
The correlation between SOUN and CRNC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between SOUN and CRNC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.71B
CRNC:
$578.26M
SOUN:
-$0.43
CRNC:
-$0.44
SOUN:
17.09
CRNC:
1.82
SOUN:
5.89
CRNC:
3.65
SOUN:
$183.99M
CRNC:
$302.14M
SOUN:
$69.84M
CRNC:
$235.95M
SOUN:
-$124.47M
CRNC:
$34.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. CRNC — Ранг доходности на риск
SOUN
CRNC
Сравнение SOUN c CRNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Cerence Inc. (CRNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | CRNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.48 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 1.01 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 0.31 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и CRNC
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке CRNC в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и CRNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -98.22% | +4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -55.92% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -93.25% | +17.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.94% | -90.76% | +23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -62.97% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 26.78% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и CRNC
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.18%, в то время как у Cerence Inc. (CRNC) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | CRNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 22.33% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.96% | 56.54% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 86.31% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.42% | 113.49% | +22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.42% | 106.36% | +30.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и CRNC
Ни SOUN, ни CRNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и CRNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Cerence Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and CRNC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (22.33%) compared to SOUN (18.18%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs CRNC's -98.22%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и CRNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор