Сравнение SOUN с PLTR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SOUN returned 20.73%/yr vs 102.61%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUN показывает доходность -35.41%, а PLTR немного выше – -34.35%.
SOUN
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- -21.18%
- С начала года
- -35.41%
- 6 месяцев
- -41.45%
- 1 год
- -32.14%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -39.20% |
Correlation
The correlation between SOUN and PLTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.18B
PLTR:
$300.03B
SOUN:
-$0.43
PLTR:
$0.89
SOUN:
13.74
PLTR:
57.35
SOUN:
4.73
PLTR:
35.51
SOUN:
$183.99M
PLTR:
$5.22B
SOUN:
$69.84M
PLTR:
$4.39B
SOUN:
-$124.47M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUN
PLTR
Сравнение SOUN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.38 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.75 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и PLTR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -84.62% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -43.67% | -28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -43.67% | -31.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.42% | -43.67% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -40.26% | -26.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.47% | 22.06% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и PLTR
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.16%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 19.16% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 38.60% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.86% | 51.49% | +29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.98% | 65.59% | +70.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.98% | 69.73% | +66.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и PLTR
Ни SOUN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and PLTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (20.34%) compared to PLTR (19.16%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор