Сравнение SOUN с PLTR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SOUN returned 20.10%/yr vs 100.75%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUN показывает доходность -36.41%, а PLTR немного выше – -36.15%.
SOUN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -39.20% |
Correlation
The correlation between SOUN and PLTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.15B
PLTR:
$291.80B
SOUN:
-$0.43
PLTR:
$0.89
SOUN:
13.52
PLTR:
55.78
SOUN:
4.66
PLTR:
34.53
SOUN:
$183.99M
PLTR:
$5.22B
SOUN:
$69.84M
PLTR:
$4.39B
SOUN:
-$124.47M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUN
PLTR
Сравнение SOUN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.46 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.93 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и PLTR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -84.62% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -45.22% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -45.22% | -30.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -45.22% | -28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -40.27% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 22.24% | +24.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и PLTR
SoundHound AI, Inc. (SOUN) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 19.25%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 19.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 38.42% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.87% | 51.53% | +29.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.92% | 65.60% | +70.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.92% | 69.71% | +66.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и PLTR
Ни SOUN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and PLTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (20.33%) compared to PLTR (19.25%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор