PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.89%
196.15%
SOUN
PLTR

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 257.37%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PLTR

С начала года

257.37%

1 месяц

42.90%

6 месяцев

196.14%

1 год

211.63%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


SOUNPLTR
Рыночная капитализация$2.38B$141.51B
EPS-$0.35$0.20
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$2.65B
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$2.15B
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$397.71M

Основные характеристики


SOUNPLTR
Коэф-т Шарпа1.803.30
Коэф-т Сортино3.224.15
Коэф-т Омега1.371.54
Коэф-т Кальмара2.573.56
Коэф-т Мартина6.0619.28
Индекс Язвы37.83%10.89%
Дневная вол-ть127.69%63.69%
Макс. просадка-93.55%-84.62%
Текущая просадка-53.40%-6.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SOUN и PLTR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.803.30
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.224.15
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.54
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.578.36
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.0619.28
SOUN
PLTR

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
3.30
SOUN
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и PLTR

Ни SOUN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и PLTR

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.40%
-6.71%
SOUN
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и PLTR

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 27.29%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
27.29%
SOUN
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию