Сравнение SOUN с PLTR
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SOUN returned 45.21%/yr vs 105.71%/yr for PLTR. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -35.51%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
SOUN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.88%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $216.29M | $217.86M | $208.34M |
Сравнение доходности по годам SOUN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.51% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -39.20% |
Correlation
The correlation between SOUN and PLTR is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.80B
PLTR:
$363.77B
SOUN:
-$0.43
PLTR:
$1.17
SOUN:
13.60
PLTR:
66.12
SOUN:
4.72
PLTR:
41.65
SOUN:
$183.99M
PLTR:
$6.16B
SOUN:
$69.84M
PLTR:
$5.22B
SOUN:
-$124.47M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUN
PLTR
Сравнение SOUN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.18 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.33 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и PLTR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -84.62% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.36% | -48.22% | -25.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.48% | -48.22% | -28.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.46% | -23.53% | -49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -40.22% | -26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.24% | 25.71% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и PLTR
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.07%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 29.45% | -12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.60% | 47.66% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.86% | 60.01% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.38% | 67.08% | +67.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.38% | 70.45% | +63.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и PLTR
Ни SOUN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and PLTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to SOUN (17.07%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор