Сравнение SOUN с PLTR
SOUN (SoundHound AI Inc) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, PLTR in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, SOUN returned 40.71%/yr vs 113.95%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -18.96%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.00%.
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -41.37% |
Correlation
The correlation between SOUN and PLTR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
PLTR:
$365.59B
SOUN:
-$0.43
PLTR:
$0.89
SOUN:
17.23
PLTR:
69.88
SOUN:
5.94
PLTR:
43.27
SOUN:
$183.99M
PLTR:
$5.22B
SOUN:
$69.84M
PLTR:
$4.39B
SOUN:
-$124.47M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. PLTR — Ранг доходности на риск
SOUN
PLTR
Сравнение SOUN c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.18 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.33 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и PLTR
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -84.62% | -8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -38.19% | -34.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -40.61% | -35.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | -31.36% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -40.31% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 20.40% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и PLTR
SoundHound AI Inc (SOUN) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеют волатильность 18.41% и 18.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 18.39% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 38.32% | +13.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 51.70% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.48% | 65.41% | +71.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.48% | 69.86% | +66.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и PLTR
Ни SOUN, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and PLTR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (18.41%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор