Сравнение SOUN с BBAI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SOUN с BBAI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или BBAI.

Корреляция

Корреляция между SOUN и BBAI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOUN

BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

0.49

BBAI:

0.47

Коэф-т Сортино

SOUN:

1.61

BBAI:

1.75

Коэф-т Омега

SOUN:

1.19

BBAI:

1.19

Коэф-т Кальмара

SOUN:

0.73

BBAI:

0.66

Коэф-т Мартина

SOUN:

1.88

BBAI:

2.07

Индекс Язвы

SOUN:

29.68%

BBAI:

28.78%

Дневная вол-ть

SOUN:

114.20%

BBAI:

127.07%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

SOUN:

-64.26%

BBAI:

-75.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.46B

BBAI:

$904.59M

EPS

SOUN:

-$1.04

BBAI:

-$1.27

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

BBAI:

$125.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

BBAI:

$38.23M

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

BBAI:

-$18.66M

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -56.35%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -29.66%.

SOUN

С начала года

-56.35%

1 месяц

-16.09%

6 месяцев

83.09%

1 год

60.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-29.66%

1 месяц

-34.24%

6 месяцев

126.81%

1 год

68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BBAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOUN: 0.49

BBAI: 0.47

Коэффициент Сортино

SOUN: 1.61

BBAI: 1.75

Коэффициент Омега

SOUN: 1.19

BBAI: 1.19

Коэффициент Кальмара

SOUN: 0.73

BBAI: 0.67

Коэффициент Мартина

SOUN: 1.88

BBAI: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBAI равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOUN

BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BBAI

Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BBAI

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOUN

BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BBAI

Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 27.85%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 40.08%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOUN

BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOUN с BBAI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BBAI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и BBAI

SOUN

BBAI

Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BBAI

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество