Сравнение SOUN с BBAI
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, SOUN returned 20.10%/yr vs 14.58%/yr for BBAI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOUN показывает доходность -36.41%, а BBAI немного выше – -34.81%.
SOUN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -22.40%
- С начала года
- -36.41%
- 6 месяцев
- -41.83%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -15.79%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -41.63%
- 1 год
- -32.70%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -36.41% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -34.81% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -93.64% |
Correlation
The correlation between SOUN and BBAI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SOUN and BBAI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.15B
BBAI:
$16.65B
SOUN:
-$0.43
BBAI:
-$0.13
SOUN:
13.52
BBAI:
62.79
SOUN:
4.66
BBAI:
21.07
SOUN:
$183.99M
BBAI:
$127.35M
SOUN:
$69.84M
BBAI:
$32.81M
SOUN:
-$124.47M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SOUN
BBAI
Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.81 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и BBAI
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -95.01% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -65.88% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -75.56% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -72.26% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.96% | -70.79% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.68% | 40.42% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и BBAI
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 20.33%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 24.20% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.50% | 54.88% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.87% | 96.66% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.92% | 174.15% | -38.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.92% | 174.15% | -38.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и BBAI
Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and BBAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (24.20%) compared to SOUN (20.33%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор