Сравнение SOUN с BBAI
SOUN (SoundHound AI Inc) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, SOUN returned 40.71%/yr vs 33.72%/yr for BBAI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -18.96%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -10.56%.
SOUN
- 1 день
- -8.39%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -31.41%
- 1 год
- -18.63%
- 3 года*
- 40.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 15.83%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -20.82%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 33.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOUN и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI Inc | -18.96% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -76.40% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -10.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -93.54% |
Correlation
The correlation between SOUN and BBAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between SOUN and BBAI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.73B
BBAI:
$22.85B
SOUN:
-$0.43
BBAI:
-$0.13
SOUN:
17.23
BBAI:
86.16
SOUN:
5.94
BBAI:
28.91
SOUN:
$183.99M
BBAI:
$127.35M
SOUN:
$69.84M
BBAI:
$32.81M
SOUN:
-$124.47M
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SOUN
BBAI
Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOUN | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.42 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.72 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.07 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SOUN и BBAI
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -95.01% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.43% | -65.88% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.65% | -75.56% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | -61.94% | -4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.95% | -70.89% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.94% | 38.34% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и BBAI
Текущая волатильность для SoundHound AI Inc (SOUN) составляет 18.41%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 21.79% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 57.08% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.52% | 97.66% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.48% | 175.05% | -38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.48% | 175.05% | -38.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и BBAI
Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and BBAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.79%) compared to SOUN (18.41%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор