PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNBBAI
Дох-ть с нач. г.227.83%-18.69%
Дох-ть за 1 год292.66%16.78%
Коэф-т Шарпа2.220.11
Коэф-т Сортино3.581.05
Коэф-т Омега1.411.12
Коэф-т Кальмара3.160.13
Коэф-т Мартина7.510.22
Индекс Язвы37.52%52.66%
Дневная вол-ть126.72%107.80%
Макс. просадка-93.55%-95.01%
Текущая просадка-53.60%-86.29%

Фундаментальные показатели


SOUNBBAI
Рыночная капитализация$1.93B$440.13M
EPS-$0.38-$0.73
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$154.97M
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$41.83M
EBITDA (12 мес.)-$55.20M-$40.21M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SOUN и BBAI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BBAI

С начала года, SOUN показывает доходность 227.83%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -18.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.33%
17.55%
SOUN
BBAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.51
BBAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBAI, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBAI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBAI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBAI, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.22

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и BBAI

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.11
SOUN
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BBAI

Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BBAI

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.60%
-84.32%
SOUN
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BBAI

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 30.47%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.31%
30.47%
SOUN
BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию