PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOUN с BBAI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или BBAI.

Корреляция

Корреляция между SOUN и BBAI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
-72.10%
SOUN
BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.27

BBAI:

0.67

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.37

BBAI:

1.98

Коэф-т Омега

SOUN:

1.28

BBAI:

1.21

Коэф-т Кальмара

SOUN:

2.00

BBAI:

0.95

Коэф-т Мартина

SOUN:

4.45

BBAI:

2.76

Индекс Язвы

SOUN:

33.29%

BBAI:

31.32%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.29%

BBAI:

128.64%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

SOUN:

-61.29%

BBAI:

-77.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOUN:

$3.25B

BBAI:

$780.32M

EPS

SOUN:

-$1.12

BBAI:

-$1.27

Коэффициент P/S

SOUN:

38.34

BBAI:

4.93

Коэффициент P/B

SOUN:

17.78

BBAI:

3.85

Общая выручка (12 мес.)

SOUN:

$73.10M

BBAI:

$125.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

SOUN:

$35.06M

BBAI:

$38.23M

EBITDA (12 мес.)

SOUN:

-$304.96M

BBAI:

-$18.66M

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.72%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -34.61%.

SOUN

С начала года

-52.72%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

77.65%

1 год

133.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.27
BBAI: 0.67
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.37
BBAI: 1.98
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.28
BBAI: 1.21
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 2.00
BBAI: 0.97
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 4.45
BBAI: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа BBAI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.67
SOUN
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и BBAI

Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и BBAI

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-73.78%
SOUN
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и BBAI

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 30.20%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.94%
30.20%
SOUN
BBAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию