Сравнение SOUN с BBAI
SOUN (SoundHound AI, Inc.) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SOUN in Software - Application, BBAI in Information Technology Services. Over the past 3 years, SOUN returned 45.21%/yr vs 14.66%/yr for BBAI. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SOUN и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOUN показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -43.89%.
SOUN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.61%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- 45.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.88%
BBAI
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -43.89%
- 1 год
- -56.96%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.36M | $78.34M | $139.03M | |
| $216.29M | $217.86M | $208.34M |
Сравнение доходности по годам SOUN и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOUN SoundHound AI, Inc. | -35.51% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -43.89% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -93.64% |
Correlation
The correlation between SOUN and BBAI is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between SOUN and BBAI shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SOUN:
$2.80B
BBAI:
$1.45B
SOUN:
-$0.43
BBAI:
-$0.04
SOUN:
13.60
BBAI:
53.21
SOUN:
4.72
BBAI:
1.88
SOUN:
$183.99M
BBAI:
$131.63M
SOUN:
$69.84M
BBAI:
$36.75M
SOUN:
-$124.47M
BBAI:
-$63.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOUN vs. BBAI — Ранг доходности на риск
SOUN
BBAI
Сравнение SOUN c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI, Inc. (SOUN) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOUN | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.26 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOUN и BBAI
Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -95.01% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.36% | -70.93% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.48% | -75.56% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.46% | -76.12% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.14% | -70.91% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.24% | 45.13% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOUN и BBAI
Текущая волатильность для SoundHound AI, Inc. (SOUN) составляет 17.07%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что SOUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOUN | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.07% | 20.07% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.60% | 53.71% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.86% | 86.29% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.38% | 172.26% | -37.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.38% | 172.26% | -37.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOUN и BBAI
Ни SOUN, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOUN и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SOUN and BBAI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (20.07%) compared to SOUN (17.07%). In terms of maximum drawdown, SOUN dropped -93.55% vs BBAI's -95.01%.
SOUN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOUN и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор