Сравнение VDE с RAYS
VDE (Vanguard Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. VDE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности VDE и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VDE
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 38.29%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 9.35%
- Всё время*
- 8.13%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $80.86M | $75.68M | $107.12M |
Сравнение доходности по годам VDE и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VDE Vanguard Energy ETF | 11.61% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VDE и RAYS
Секторы
VDE
RAYS
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
VDE
RAYS
-
Сырьевые материалы
VDE
RAYS
Промышленность
VDE
RAYS
Коммунальные услуги
VDE
RAYS
Коммуникационные услуги
VDE
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
VDE
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
VDE
-
RAYS
-
Финансовые услуги
VDE
-
RAYS
-
Здравоохранение
VDE
-
RAYS
-
Недвижимость
VDE
-
RAYS
-
Технологии
VDE
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDE vs. RAYS — Ранг доходности на риск
VDE
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VDE c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy ETF (VDE) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDE | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDE и RAYS
Максимальная просадка VDE за все время составила -74.20%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDE и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.20% | 0.00% | -74.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | 0.00% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | 0.00% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDE и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDE | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 0.00% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 0.00% | +26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 0.00% | +29.91% |
Сравнение комиссий VDE и RAYS
VDE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDE и RAYS
Дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.49% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
VDE has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for RAYS.
VDE is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.09% for VDE and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для VDE и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор