Сравнение VAW с AIPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO).
VAW и AIPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. AIPO - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и AIPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 2.18% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 14.83% | 8.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 14.83%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
AIPO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и AIPO
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.
Доходность на риск
VAW vs. AIPO — Ранг доходности на риск
VAW
AIPO
Сравнение VAW c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между VAW и AIPO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и AIPO
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и AIPO
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и AIPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -17.31% | -44.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.40% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -5.03% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и AIPO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 34.01% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 34.01% | -14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 34.01% | -12.87% |