PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VAL с SMCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAL и SMCI

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		91.23%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-23.10%-3.97%7.23%246.24%86.80%17.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$6.74B

SMCI:

$15.17B

EPS

VAL:

$13.89

SMCI:

$1.33

Коэффициент P/E

VAL:

6.94

SMCI:

16.87

Коэффициент PEG

VAL:

0.13

SMCI:

0.37

Коэффициент P/S

VAL:

2.88

SMCI:

0.52

Коэффициент P/B

VAL:

2.12

SMCI:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.37B

SMCI:

$28.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$615.30M

SMCI:

$2.25B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$698.80M

SMCI:

$782.10M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 91.23%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -23.10%.

VAL

1 день
-1.69%
1 месяц
4.08%
С начала года
91.23%
6 месяцев
88.17%
1 год
137.16%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCI

1 день
-1.14%
1 месяц
-29.28%
С начала года
-23.10%
6 месяцев
-57.03%
1 год
-35.78%
3 года*
28.31%
5 лет*
41.56%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

VAL vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.45

+2.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

-0.20

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.97

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.52

+5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.60

-1.03

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.45

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.36

Корреляция

Корреляция между VAL и SMCI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI.

Загрузка...

Показатели просадок

VALSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-84.84%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-66.18%

+38.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-81.05%

+75.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-31.56%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

33.24%

-23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 14.42%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 45.01%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

45.01%

-30.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.05%

62.35%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

79.49%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

83.60%

-33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

69.68%

-19.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
537.40M
12.68B
(VAL) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию