- ISIN
- BMG9460G1015
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.33B
- Enterprise Value
- $5.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.40
- Коэффициент P/E
- 5.74
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $322.80M
- EBITDA (12 мес.)
- $508.20M
- Годовой диапазон
- $43.53 - $114.12
- Целевая цена
- $75.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.20%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 875K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $67.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VAL
Valaris Limited (VAL) прибавил 52.7% с начала года. По цене $77 за акцию VAL торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,961.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Valaris Limited (VAL) показал доход в 52.72% с начала года и 61.13% за последние 12 месяцев.
Valaris Limited
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 52.72%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +66.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VAL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 февр. 2026 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.54% | 66.03% | 2.28% | 4.02% | -9.17% | -21.62% | 9.08% | -2.80% | 52.72% | ||||
| 2025 | 8.36% | -25.53% | 9.97% | -17.70% | 16.43% | 11.94% | 15.48% | 2.14% | -1.81% | 15.07% | 0.52% | -10.65% | 13.92% |
| 2024 | -9.77% | 1.91% | 19.37% | -13.55% | 18.97% | -3.75% | 5.49% | -22.31% | -8.70% | -9.24% | -8.72% | -4.22% | -35.48% |
| 2023 | 7.42% | -7.42% | -3.26% | -7.78% | -3.78% | 9.01% | 22.04% | -1.93% | -0.45% | -11.92% | 3.88% | -0.04% | 1.40% |
| 2022 | 15.25% | -1.81% | 27.57% | -2.35% | 17.14% | -28.95% | 18.80% | 1.59% | -4.00% | 36.76% | -1.37% | 2.44% | 87.83% |
| 2021 | 6.73% | 23.05% | -6.16% | 9.56% | 17.48% | 0.97% | -11.81% | 15.90% | 63.71% |
Метрики бенчмарка
Valaris Limited has an annualized alpha of 24.77%, beta of 1.08, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2021.
- This stock captured 156.85% of S&P 500 Index gains but only 98.31% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.77%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 156.85%
- Участие в снижении
- 98.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VAL имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valaris Limited (VAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.50 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 10.58 | -6.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Valaris Limited показал максимальную просадку в 63.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Valaris Limited составляет 32.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.82%апр. 2025 г. | 8mo 26d | 10mo 7d | 1y 6moиюль 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-37.71%июль 2022 г. | 1mo 12d | 3mo 13d | 4mo 25dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.11%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 2mo 19dмай 2026 г. - сейчас | — |
-30.39%май 2023 г. | 2mo 24d | 1y 2mo | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-20.96%дек. 2021 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| VAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -56.78% | -7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -9.10% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -18.90% | -44.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | -25.43% | -38.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.14% | -0.17% | -31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -10.69% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | 2.14% | +12.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valaris Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Valaris Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VAL в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VAL коэффициент P/E составляет 5.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VAL по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VAL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VAL коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VAL по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у VAL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VAL
Добавьте Valaris Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VAL