Сравнение VAL с KNSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или KNSL.
Основные характеристики
| VAL | KNSL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.08% | 36.40% |
| Дох-ть за 1 год | -26.08% | 27.84% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 31.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.71 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 17.03% | 18.15% |
| Дневная вол-ть | 37.81% | 41.37% |
| Макс. просадка | -39.45% | -38.24% |
| Текущая просадка | -37.48% | -16.66% |
Фундаментальные показатели
| VAL | KNSL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.56B | $10.63B |
| EPS | $14.37 | $17.52 |
| Цена/прибыль | 3.48 | 26.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.26B | $1.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $398.70M | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $377.10M | $387.72M |
Корреляция
Корреляция между VAL и KNSL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и KNSL
С начала года, VAL показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у KNSL с доходностью 36.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c KNSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и KNSL
VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок VAL и KNSL
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, примерно равная максимальной просадке KNSL в -38.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и KNSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и KNSL
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и KNSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности