Сравнение VAL с KNSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL).

Доходность

Сравнение доходности VAL и KNSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAL и KNSL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VAL Valaris Limited	91.23%	13.92%	-35.48%	1.40%	87.83%	51.90%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	-11.53%	-15.78%	39.06%	28.27%	10.17%	39.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$6.74B

KNSL:

$8.01B

EPS

VAL:

$13.89

KNSL:

$21.67

Коэффициент P/E

VAL:

6.94

KNSL:

15.96

Коэффициент PEG

VAL:

0.13

KNSL:

0.42

Коэффициент P/S

VAL:

2.88

KNSL:

4.29

Коэффициент P/B

VAL:

2.12

KNSL:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.37B

KNSL:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$615.30M

KNSL:

$862.60M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$698.80M

KNSL:

$644.95M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 91.23%, что значительно выше, чем у KNSL с доходностью -11.53%.

VAL

1 день: -1.69%

1 месяц: 4.08%

С начала года: 91.23%

6 месяцев: 88.17%

1 год: 137.16%

3 года*: 14.00%

5 лет*: —

10 лет*: —

KNSL

1 день: 1.21%

1 месяц: -12.72%

С начала года: -11.53%

6 месяцев: -17.08%

1 год: -29.03%

3 года*: 5.00%

5 лет*: 15.79%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Valaris Limited

Название символа

Kinsale Capital Group, Inc.

Часто сравнивают с VAL:

VAL с SDRL VAL с VFFSX VAL с BORR VAL с VOO VAL с MSFT VAL с SCHD VAL с SMCI

Часто сравнивают с KNSL:

KNSL с FICO KNSL с FIX KNSL с NXST KNSL с ELF KNSL с USLM KNSL с ACA KNSL с HWKN

Доходность на риск

VAL vs. KNSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KNSL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c KNSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VAL	KNSL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.11	-0.78	+2.89
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	-0.92	+3.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	0.87	+0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.05	-0.83	+5.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.60	-1.67	+17.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа KNSL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и KNSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VAL	KNSL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.11	-0.78	+2.89
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.66	0.94	-0.28

Корреляция

Корреляция между VAL и KNSL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и KNSL

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VAL Valaris Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KNSL Kinsale Capital Group, Inc.	0.22%	0.17%	0.13%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%

Просадки

Сравнение просадок VAL и KNSL

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки KNSL в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и KNSL.

Загрузка...

Показатели просадок

	VAL	KNSL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.82%	-40.22%	-23.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-27.81%	-34.84%	+7.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-40.22%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.73%	-36.69%	+30.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.14%	-11.34%	-7.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.33%	17.25%	-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и KNSL

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VAL	KNSL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	14.42%	9.25%	+5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	47.05%	25.67%	+21.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	65.34%	37.47%	+27.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.17%	38.30%	+11.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	50.17%	38.32%	+11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и KNSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Kinsale Capital Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(VAL) Общая выручка

(KNSL) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение VAL с KNSL

Доходность

Сравнение доходности VAL и KNSL

Сравнение доходности по годам VAL и KNSL

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

VAL

KNSL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

VAL vs. KNSL — Ранг доходности на риск

VAL

KNSL

Сравнение VAL c KNSL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VAL vs. KNSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и KNSL

Просадки

Сравнение просадок VAL и KNSL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и KNSL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и KNSL