Сравнение V с TT
V (Visa Inc.) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while TT operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 23.76%/yr for TT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и TT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции V уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 15.98% против 23.76% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
TT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 18.29%
- 6 месяцев
- 17.69%
- 1 год
- 9.01%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам V и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
TT Trane Technologies plc | 18.29% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Correlation
The correlation between V and TT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between V and TT has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
TT:
$12.94
V:
21.16
TT:
35.43
V:
1.30
TT:
1.62
V:
10.93
TT:
4.75
V:
$43.03B
TT:
$21.60B
V:
$16.94B
TT:
$7.76B
V:
$27.63B
TT:
$4.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. TT — Ранг доходности на риск
V
TT
Сравнение V c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.45 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 0.89 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и TT
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -77.91% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.97% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -24.44% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -40.53% | +11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -51.13% | +14.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.75% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -14.83% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 10.12% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и TT
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.05% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 21.82% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 27.50% | -5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 27.38% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.34% | -3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и TT
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TT в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT Trane Technologies plc | 0.87% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и TT
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and TT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TT has higher volatility (9.05%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TT's -77.91%.
TT currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и TT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор