Сравнение V с TSLA
V (Visa Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.64%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -8.47%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции V уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.64% против 39.56% соответственно.
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам V и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between V and TSLA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between V and TSLA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
TSLA:
$1.10
V:
20.98
TSLA:
372.50
V:
1.29
TSLA:
45.57
V:
10.84
TSLA:
14.75
V:
$43.03B
TSLA:
$97.88B
V:
$16.94B
TSLA:
$18.66B
V:
$27.63B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. TSLA — Ранг доходности на риск
V
TSLA
Сравнение V c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.29 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.01 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.26 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок V и TSLA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.63% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -29.93% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -53.77% | +33.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -73.63% | +45.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -73.63% | +37.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -16.52% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -22.73% | +14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 12.84% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и TSLA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.74%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 14.26% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 28.15% | -10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.32% | 44.60% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 58.92% | -36.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 59.14% | -34.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и TSLA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и TSLA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and TSLA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор