Сравнение TSLA с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TSLA с AMZN

Последнее обновление 26 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TSLA и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLA

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.97

AMZN:

0.55

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.75

AMZN:

0.92

Коэф-т Омега

TSLA:

1.20

AMZN:

1.11

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.02

AMZN:

0.76

Коэф-т Мартина

TSLA:

3.67

AMZN:

1.96

Индекс Язвы

TSLA:

18.20%

AMZN:

7.91%

Дневная вол-ть

TSLA:

68.71%

AMZN:

28.17%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TSLA:

-39.95%

AMZN:

-15.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$926.81B

AMZN:

$2.18T

EPS

TSLA:

$2.05

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

TSLA:

140.56

AMZN:

37.20

PEG коэффициент

TSLA:

3.38

AMZN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.69B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$17.45B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$14.71B

AMZN:

$124.43B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 37.16% против 27.30% соответственно.

TSLA

С начала года

-28.65%

1 месяц

-14.70%

6 месяцев

13.32%

1 год

66.91%

5 лет

52.52%

10 лет

37.16%

AMZN

С начала года

-6.24%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

6.06%

1 год

14.47%

5 лет

16.11%

10 лет

27.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLA

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и AMZN

Ни TSLA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и AMZN

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLA

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и AMZN

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLA

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLA с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLA и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и AMZN

TSLA

AMZN

Сравнение TSLA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и AMZN

Просадки

Сравнение просадок TSLA и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество