Сравнение TSLA с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности TSLA и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -15.22% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.35T
AMZN:
$2.29T
TSLA:
$1.08
AMZN:
$7.17
TSLA:
354.53
AMZN:
29.38
TSLA:
43.37
AMZN:
0.71
TSLA:
14.18
AMZN:
3.18
TSLA:
16.43
AMZN:
5.56
TSLA:
$94.83B
AMZN:
$716.92B
TSLA:
$17.09B
AMZN:
$360.51B
TSLA:
$11.76B
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 37.45% против 21.54% соответственно.
TSLA
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -17.02%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 37.45%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TSLA
AMZN
Сравнение TSLA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.65 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.49 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 1.17 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.17 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.55 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSLA и AMZN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и AMZN
Ни TSLA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLA и AMZN
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.40% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -21.74% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -56.15% | -17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -56.15% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -17.10% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -28.27% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 9.09% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и AMZN
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 9.64% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.84% | 22.65% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 35.01% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 35.31% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.02% | 32.51% | +26.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и AMZN
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.01B при выручке в 24.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 24.90B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 24.90B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.