PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с AMZN

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или AMZN.

Корреляция

Корреляция между TSLA и AMZN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLA и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,496.53%
3,331.54%
TSLA
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.78

AMZN:

0.12

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.56

AMZN:

0.41

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

AMZN:

1.05

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.95

AMZN:

0.13

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.38

AMZN:

0.37

Индекс Язвы

TSLA:

23.38%

AMZN:

11.22%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.15%

AMZN:

33.51%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

TSLA:

-41.60%

AMZN:

-23.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$925.09B

AMZN:

$2.02T

EPS

TSLA:

$1.75

AMZN:

$6.14

Коэффициент P/E

TSLA:

164.12

AMZN:

30.94

Коэффициент PEG

TSLA:

4.46

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

TSLA:

9.66

AMZN:

3.10

Коэффициент P/B

TSLA:

12.39

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -15.06%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 33.46% против 24.08% соответственно.

TSLA

С начала года

-30.60%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

15.41%

1 год

54.68%

5 лет

40.15%

10 лет

33.46%

AMZN

С начала года

-15.06%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-4.82%

1 год

0.08%

5 лет

9.69%

10 лет

24.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 0.78
AMZN: 0.12
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.56
AMZN: 0.41
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.18
AMZN: 1.05
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 0.95
AMZN: 0.13
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TSLA: 2.38
AMZN: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
0.12
TSLA
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и AMZN

Ни TSLA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLA и AMZN

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.60%
-23.01%
TSLA
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и AMZN

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 30.11% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.11%
16.90%
TSLA
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20212022202320242025
19.34B
155.67B
(TSLA) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.3%
34.8%
(TSLA) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.