Сравнение TSLA с AMZN
TSLA (Tesla, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, TSLA returned 35.57%/yr vs 21.69%/yr for AMZN. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -28.50%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 35.57% против 21.69% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TSLA и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between TSLA and AMZN is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.27T
AMZN:
$2.93T
TSLA:
$1.08
AMZN:
$12.44
TSLA:
297.78
AMZN:
21.91
TSLA:
36.43
AMZN:
0.53
TSLA:
10.97
AMZN:
3.82
TSLA:
13.11
AMZN:
5.39
TSLA:
$103.62B
AMZN:
$775.68B
TSLA:
$19.53B
AMZN:
$393.81B
TSLA:
$10.41B
AMZN:
$254.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. AMZN — Ранг доходности на риск
TSLA
AMZN
Сравнение TSLA c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.27 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 2.71 | -2.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и AMZN
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -94.40% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -21.74% | -17.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -30.88% | -22.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -55.73% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -56.15% | -17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -4.00% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -28.10% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 10.18% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и AMZN
Tesla, Inc. (TSLA) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 18.27% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 17.41% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 26.91% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 34.53% | +11.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 36.36% | +23.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 33.05% | +26.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и AMZN
Ни TSLA, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и AMZN
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.75B при выручке в 28.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 104.83B при выручке в 200.61B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.00M при выручке в 28.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 27.46B при выручке в 200.61B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 28.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 62.65B при выручке в 200.61B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and AMZN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to AMZN (17.41%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор