PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с BYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSLA и BYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSLA с BYD

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или BYD.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.33

BYD:

1.51

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.92

BYD:

1.80

Коэф-т Омега

TSLA:

1.23

BYD:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.40

BYD:

1.13

Коэф-т Мартина

TSLA:

3.33

BYD:

4.58

Индекс Язвы

TSLA:

24.59%

BYD:

7.44%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.18%

BYD:

29.16%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

BYD:

-94.49%

Текущая просадка

TSLA:

-29.28%

BYD:

-7.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.09T

BYD:

$5.95B

EPS

TSLA:

$1.76

BYD:

$6.10

Коэффициент P/E

TSLA:

192.81

BYD:

11.97

Коэффициент PEG

TSLA:

5.34

BYD:

0.85

Коэффициент P/S

TSLA:

11.42

BYD:

1.50

Коэффициент P/B

TSLA:

14.64

BYD:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

BYD:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

BYD:

$2.20B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

BYD:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -15.97%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BYD по среднегодовой доходности: 35.31% против 18.71% соответственно.

TSLA

С начала года

-15.97%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

-3.75%

1 год

89.32%

3 года

17.46%

5 лет

44.18%

10 лет

35.31%

BYD

С начала года

0.95%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

1.48%

1 год

42.65%

3 года

12.85%

5 лет

30.94%

10 лет

18.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Boyd Gaming Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и BYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и BYD

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.94%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и BYD

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BYD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и BYD

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 15.20% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
991.57M
(TSLA) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
16.3%
50.9%
(TSLA) Валовая рентабельность
(BYD) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 504.29M при выручке в 991.57M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.16M при выручке в 991.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.35M при выручке в 991.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.