PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с BYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с BYD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или BYD.

Корреляция

Корреляция между TSLA и BYD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLA и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17,496.53%
733.15%
TSLA
BYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

0.78

BYD:

1.13

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.56

BYD:

1.75

Коэф-т Омега

TSLA:

1.18

BYD:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLA:

0.95

BYD:

1.08

Коэф-т Мартина

TSLA:

2.38

BYD:

4.48

Индекс Язвы

TSLA:

23.38%

BYD:

7.32%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.15%

BYD:

29.04%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

BYD:

-94.49%

Текущая просадка

TSLA:

-41.60%

BYD:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$925.09B

BYD:

$5.78B

EPS

TSLA:

$1.75

BYD:

$6.10

Коэффициент P/E

TSLA:

164.12

BYD:

11.49

Коэффициент PEG

TSLA:

4.46

BYD:

0.85

Коэффициент P/S

TSLA:

9.66

BYD:

1.48

Коэффициент P/B

TSLA:

12.39

BYD:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

BYD:

$3.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

BYD:

$2.13B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

BYD:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BYD по среднегодовой доходности: 33.46% против 18.41% соответственно.

TSLA

С начала года

-30.60%

1 месяц

17.05%

6 месяцев

15.41%

1 год

54.68%

5 лет

40.15%

10 лет

33.46%

BYD

С начала года

-3.14%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

3.10%

1 год

30.90%

5 лет

36.84%

10 лет

18.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и BYD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг риск-скорректированной доходности BYD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 0.78
BYD: 1.13
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.56
BYD: 1.75
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.18
BYD: 1.23
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 0.95
BYD: 1.08
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TSLA: 2.38
BYD: 4.48

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.78
1.13
TSLA
BYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и BYD

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.98%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и BYD

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.60%
-11.64%
TSLA
BYD

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и BYD

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 30.11% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 13.68%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.11%
13.68%
TSLA
BYD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
991.57M
(TSLA) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
16.3%
44.0%
(TSLA) Валовая рентабельность
(BYD) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
BYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 436.06M при выручке в 991.57M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
BYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.16M при выручке в 991.57M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
BYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 110.35M при выручке в 991.57M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.