PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с BYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TSLA in Auto Manufacturers, BYD in Resorts & Casinos. Over the past 10 years, TSLA returned 40.05%/yr vs 16.94%/yr for BYD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции BYD по среднегодовой доходности: 40.05% против 16.94% соответственно.

TSLA

1 день
-0.01%
1 месяц
7.95%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.16%
1 год
23.07%
3 года*
25.57%
5 лет*
16.24%
10 лет*
40.05%

BYD

1 день
2.33%
1 месяц
4.89%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
17.53%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.83%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-5.79%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
BYD
Boyd Gaming Corporation		2.24%18.61%17.13%15.99%-15.74%52.77%43.35%45.51%-40.25%74.70%

Correlation

The correlation between TSLA and BYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.

0.32

The correlation between TSLA and BYD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.50T

BYD:

$6.67B

EPS

TSLA:

$1.10

BYD:

$23.07

Коэффициент P/E

TSLA:

385.93

BYD:

3.77

Коэффициент PEG

TSLA:

47.22

BYD:

0.05

Коэффициент P/S

TSLA:

15.28

BYD:

1.69

Коэффициент P/B

TSLA:

17.82

BYD:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

BYD:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

BYD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

BYD:

$2.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFTTSLA с MSTR
Часто сравнивают с BYD:
BYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с CAGBYD с AMZNBYD с VWOBYD с 3V64.DE

Доходность на риск

TSLA vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLABYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.65

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.04

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.40

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

3.12

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BYD равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLABYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.39

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.65

Просадки

Сравнение просадок TSLA и BYD

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLABYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-94.49%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-12.59%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-30.29%

-23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-34.58%

-39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-80.01%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-2.69%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-50.05%

+27.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.84%

5.64%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и BYD

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Boyd Gaming Corporation (BYD) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLABYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

8.46%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

20.29%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.36%

27.03%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.85%

31.85%

+27.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

43.20%

+15.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и BYD

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.85%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
997.36M
(TSLA) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.1%
39.8%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and BYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (12.12%) compared to BYD (8.46%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs BYD's -94.49%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор