Сравнение TSLA с MSFT
TSLA (Tesla, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TSLA returned 35.57%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSLA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLA показывает доходность -28.50%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 35.57% против 25.26% соответственно.
TSLA
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -23.40%
- 6 месяцев
- -20.80%
- С начала года
- -28.50%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 35.57%
- Всё время*
- 41.04%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $21.56B | $16.11B | $16.89B | |
TSLA Tesla, Inc. | $14.97B | $13.72B | $18.12B |
Сравнение доходности по годам TSLA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -28.50% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between TSLA and MSFT is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between TSLA and MSFT shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSLA:
$1.27T
MSFT:
$3.62T
TSLA:
$1.08
MSFT:
$17.94
TSLA:
297.78
MSFT:
27.17
TSLA:
36.43
MSFT:
1.57
TSLA:
10.97
MSFT:
10.95
TSLA:
13.11
MSFT:
8.21
TSLA:
$103.62B
MSFT:
$331.84B
TSLA:
$19.53B
MSFT:
$225.47B
TSLA:
$10.41B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
TSLA
MSFT
Сравнение TSLA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.20 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.36 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLA и MSFT
Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.63% | -69.38% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -34.50% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.77% | -34.50% | -19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.63% | -37.15% | -36.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.36% | -9.50% | -24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -21.80% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.75% | 19.33% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLA и MSFT
Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 16.44% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 26.64% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 31.98% | +14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.69% | 28.10% | +31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.45% | 27.66% | +31.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLA и MSFT
TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSLA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSLA и MSFT
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.75B при выручке в 28.24B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 398.00M при выручке в 28.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 28.24B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSLA and MSFT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (18.27%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs MSFT's -69.38%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор