Сравнение TSLA с MSFT

С начала года, TSLA показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 36.36% против 27.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 28.05% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.