PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLA с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLA и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLA и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-32.76%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%50.69%-27.02%

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -15.22%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с AMZNTSLA с MSFTTSLA с MSTR
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLPTSLY с QQQ

Доходность на риск

TSLA vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLATSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.10

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.66

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

6.37

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLA vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLATSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.26

+0.47

Корреляция

Корреляция между TSLA и TSLY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и TSLY

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.

TTM202520242023
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и TSLY

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLATSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-49.52%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.48%

-19.82%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-14.94%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.77%

-20.39%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

8.29%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и TSLY

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLATSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.82%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.84%

24.65%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.50%

44.25%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.08%

46.05%

+13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.02%

46.05%

+12.97%