PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с AAPL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TSLA и AAPL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,849.39%
2,625.87%
TSLA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.04

AAPL:

0.76

Коэф-т Сортино

TSLA:

1.86

AAPL:

1.26

Коэф-т Омега

TSLA:

1.22

AAPL:

1.18

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.29

AAPL:

0.75

Коэф-т Мартина

TSLA:

3.34

AAPL:

2.79

Индекс Язвы

TSLA:

22.83%

AAPL:

8.93%

Дневная вол-ть

TSLA:

73.78%

AAPL:

32.76%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TSLA:

-40.42%

AAPL:

-18.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$917.81B

AAPL:

$3.14T

EPS

TSLA:

$1.74

AAPL:

$6.30

Коэффициент P/E

TSLA:

163.76

AAPL:

33.22

Коэффициент PEG

TSLA:

4.39

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

TSLA:

9.59

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

TSLA:

12.29

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -29.21%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 34.34% против 22.06% соответственно.

TSLA

С начала года

-29.21%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.90%

1 год

69.87%

5 лет

40.08%

10 лет

34.34%

AAPL

С начала года

-15.99%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-9.77%

1 год

24.71%

5 лет

24.76%

10 лет

22.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSLA: 1.04
AAPL: 0.76
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSLA: 1.86
AAPL: 1.26
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSLA: 1.22
AAPL: 1.18
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSLA: 1.29
AAPL: 0.75
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSLA: 3.34
AAPL: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.76
TSLA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и AAPL

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и AAPL

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.42%
-18.78%
TSLA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и AAPL

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.12%
22.59%
TSLA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию