Сравнение V с PATH
V (Visa Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs -31.80%/yr for PATH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -35.63%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -2.50% |
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between V and PATH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between V and PATH shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
PATH:
$0.61
V:
21.16
PATH:
17.41
V:
10.93
PATH:
3.41
V:
$43.03B
PATH:
$1.67B
V:
$16.94B
PATH:
$1.39B
V:
$27.63B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. PATH — Ранг доходности на риск
V
PATH
Сравнение V c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.33 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.58 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и PATH
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -88.98% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -51.37% | +34.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -65.10% | +44.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -86.84% | +58.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -87.61% | +74.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -73.73% | +65.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 28.70% | -17.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и PATH
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 18.07% | -12.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 42.97% | -25.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 63.61% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 63.39% | -40.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 64.18% | -39.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и PATH
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PATH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и PATH
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and PATH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (18.07%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор