Сравнение V с ORLY
V (Visa Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 16.26% против 17.94% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам V и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between V and ORLY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between V and ORLY shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ORLY:
$3.06
V:
21.25
ORLY:
29.51
V:
1.30
ORLY:
3.17
V:
10.98
ORLY:
4.22
V:
$43.03B
ORLY:
$18.21B
V:
$16.94B
ORLY:
$9.40B
V:
$27.63B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ORLY — Ранг доходности на риск
V
ORLY
Сравнение V c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.02 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.04 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ORLY
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -65.42% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.02% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -20.02% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -23.03% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.00% | +5.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -16.29% | +3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.78% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 10.81% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ORLY
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.58% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 17.80% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 22.82% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.64% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 26.53% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ORLY
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и ORLY
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and ORLY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.58%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор