Сравнение V с NNN
V (Visa Inc.) and NNN (National Retail Properties, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 4.86%/yr for NNN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции V превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 15.98% против 4.86% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
NNN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам V и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 20.94% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between V and NNN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between V and NNN has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
NNN:
$2.05
V:
21.16
NNN:
22.68
V:
1.30
NNN:
2.57
V:
10.93
NNN:
9.39
V:
$43.03B
NNN:
$935.78M
V:
$16.94B
NNN:
$761.54M
V:
$27.63B
NNN:
$870.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. NNN — Ранг доходности на риск
V
NNN
Сравнение V c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.82 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 4.18 | -5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и NNN
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -56.17% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -8.83% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -22.03% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.22% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -54.99% | +18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -9.81% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 3.83% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и NNN
Visa Inc. (V) и National Retail Properties, Inc. (NNN) имеют волатильность 5.57% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.32% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 11.51% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 16.56% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.69% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 28.09% | -3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и NNN
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NNN в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.15% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и NNN
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and NNN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to NNN (5.32%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NNN's -56.17%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор