Сравнение V с NKE
V (Visa Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции V превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 15.98% против -0.48% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам V и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between V and NKE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
The correlation between V and NKE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
NKE:
$1.52
V:
21.16
NKE:
29.55
V:
10.93
NKE:
1.43
V:
$43.03B
NKE:
$46.52B
V:
$16.94B
NKE:
$18.99B
V:
$27.63B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. NKE — Ранг доходности на риск
V
NKE
Сравнение V c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.58 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.09 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и NKE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -75.19% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -46.18% | +29.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -64.21% | +43.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -74.64% | +46.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -74.64% | +38.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -72.55% | +59.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -20.93% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 24.38% | -13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и NKE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.43% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 29.43% | -11.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 38.48% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 35.91% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 32.29% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и NKE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и NKE
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
V and NKE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NKE's -75.19%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор