Сравнение V с MUSA
V (Visa Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 23.79%/yr for MUSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 45.83%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 16.26% против 23.79% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
MUSA
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- 35.08%
- 10 лет*
- 23.79%
Сравнение доходности по годам V и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MUSA Murphy USA Inc. | 45.83% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
Correlation
The correlation between V and MUSA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.25 |
The correlation between V and MUSA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MUSA:
$28.85
V:
21.25
MUSA:
20.34
V:
1.30
MUSA:
1.10
V:
10.98
MUSA:
0.57
V:
$43.03B
MUSA:
$19.68B
V:
$16.94B
MUSA:
$487.10M
V:
$27.63B
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MUSA — Ранг доходности на риск
V
MUSA
Сравнение V c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.38 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.89 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MUSA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -35.54% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.72% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -35.54% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.54% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -35.54% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.73% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -9.97% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 9.58% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MUSA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 13.88% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 30.78% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 39.53% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 30.54% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 31.39% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MUSA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MUSA в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MUSA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
V and MUSA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (13.88%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор