Сравнение V с MPWR
V (Visa Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while MPWR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции V уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 15.98% против 37.94% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам V и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between V and MPWR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between V and MPWR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MPWR:
$13.89
V:
21.16
MPWR:
113.54
V:
1.30
MPWR:
1.43
V:
10.93
MPWR:
25.93
V:
$43.03B
MPWR:
$2.96B
V:
$16.94B
MPWR:
$1.63B
V:
$27.63B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MPWR — Ранг доходности на риск
V
MPWR
Сравнение V c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.43 | -6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 14.45 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MPWR
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -72.27% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -22.45% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -51.65% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -51.65% | +23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -51.65% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -6.66% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -17.71% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 8.44% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MPWR
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 20.33% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 37.42% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 48.53% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 53.53% | -30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 47.23% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MPWR
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности MPWR в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MPWR
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
V and MPWR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MPWR's -72.27%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор