Сравнение V с LIN
V (Visa Inc.) and LIN (Linde plc) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и LIN
Correlation
The correlation between V and LIN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between V and LIN has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LIN:
$15.16
V:
21.16
LIN:
34.54
V:
1.30
LIN:
1.72
V:
10.93
LIN:
7.10
V:
$43.03B
LIN:
$34.66B
V:
$16.94B
LIN:
$15.94B
V:
$27.63B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LIN — Ранг доходности на риск
V
LIN
Сравнение V c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.67 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 1.89 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и LIN
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -32.59% | -19.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -19.18% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -19.18% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -22.82% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | 0.00% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.41% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 6.79% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LIN
Visa Inc. (V) и Linde plc (LIN) имеют волатильность 5.57% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 13.53% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 17.24% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.79% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.08% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LIN
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LIN в 1.18%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и LIN
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
V and LIN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIN has higher volatility (5.57%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор