Сравнение V с LDOS
V (Visa Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции V превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.97% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам V и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between V and LDOS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.38 |
The correlation between V and LDOS shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
LDOS:
$10.92
V:
21.16
LDOS:
11.19
V:
1.30
LDOS:
0.09
V:
10.93
LDOS:
0.92
V:
$43.03B
LDOS:
$17.33B
V:
$16.94B
LDOS:
$3.04B
V:
$27.63B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. LDOS — Ранг доходности на риск
V
LDOS
Сравнение V c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.43 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.09 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и LDOS
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -54.72% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -38.73% | +21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -38.73% | +18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -38.73% | +10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.29% | +5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -38.49% | +25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -19.68% | +11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 15.33% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и LDOS
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.30% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 25.00% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 29.28% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 26.73% | -3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 27.48% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и LDOS
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и LDOS
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
V and LDOS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDOS has higher volatility (6.30%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs LDOS's -54.72%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор