PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5253271028

CUSIP

525327102

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

13 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.86B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.80

Цена/прибыль

22.87

PEG коэффициент

2.34

Общая выручка (12 мес.)

$16.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

$2.00B

Годовой диапазон

$103.43 - $202.90

Целевая цена

$209.20

Процент коротких позиций

1.48%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LDOS с HEI LDOS с CAE.TO LDOS с SPY LDOS с RTX LDOS с VTSAX LDOS с COST LDOS с TRAK LDOS с SMH LDOS с VOO LDOS с VONG
Популярные сравнения:
LDOS с HEI LDOS с CAE.TO LDOS с SPY LDOS с RTX LDOS с VTSAX LDOS с COST LDOS с TRAK LDOS с SMH LDOS с VOO LDOS с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leidos Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.84%
11.03%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leidos Holdings, Inc. показал доход в 47.94% с начала года и 52.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Leidos Holdings, Inc. составила 20.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

LDOS

С начала года

47.94%

1 месяц

-6.30%

6 месяцев

6.83%

1 год

52.65%

5 лет (среднегодовая)

13.26%

10 лет (среднегодовая)

20.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.06%15.74%2.83%6.96%4.87%-0.53%-1.01%9.77%3.09%12.37%47.94%
2023-6.04%-1.79%-4.79%1.30%-16.30%13.84%5.71%4.26%-5.13%7.55%8.27%1.21%4.50%
20220.62%13.85%6.44%-4.18%0.96%-3.28%6.25%-11.17%-7.62%16.14%7.62%-3.46%20.04%
20210.89%-16.60%9.24%5.19%1.45%-1.29%5.26%-7.81%-1.66%4.00%-12.07%1.53%-14.20%
20202.64%2.17%-10.36%7.81%6.56%-10.73%1.59%-4.91%-1.10%-6.90%21.33%4.73%8.95%
201910.02%11.36%-0.27%14.65%2.52%6.43%2.82%6.41%-1.31%0.41%5.35%8.16%88.82%
20183.14%-4.94%3.78%-1.79%-6.49%-1.25%15.97%3.43%-1.83%-6.33%-2.75%-15.86%-16.72%
2017-5.51%10.31%-3.47%2.97%5.51%-6.43%3.39%9.13%2.12%5.57%1.68%2.08%29.14%
2016-18.02%-6.29%17.23%-1.41%-0.42%-2.45%4.47%10.04%7.66%-3.95%23.17%0.52%26.93%
2015-3.40%8.74%-6.80%-0.01%2.07%-5.01%1.88%3.14%-1.83%28.15%10.20%-2.34%35.03%
2014-1.82%-1.50%-20.80%6.20%2.44%0.50%-2.82%1.92%-8.82%7.51%10.50%7.70%-3.23%
20137.86%-2.31%14.64%11.11%-2.95%2.26%10.61%-1.44%10.10%4.19%3.27%-4.40%64.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LDOS среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.162.51
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.613.36
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.47
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.533.62
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 16.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.3816.12
LDOS
^GSPC

Leidos Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.51
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leidos Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.52$1.46$1.44$1.40$1.36$1.32$1.28$1.28$14.92$1.92$1.28$3.68

Дивидендный доход

0.96%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%7.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leidos Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.14
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.46
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.40
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2018$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$13.64$0.32$0.00$0.00$0.32$14.92
2015$0.64$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$1.92
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28
2013$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$2.47$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$3.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У Leidos Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 0.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%15.5%
У Leidos Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 15.45%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Leidos Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.13%
-1.80%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leidos Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 18 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 867 торговых сессий.

Текущая просадка Leidos Holdings, Inc. составляет 21.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.28%6 июн. 2008 г.99718 мая 2012 г.86729 окт. 2015 г.1864
-42.29%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.98013 февр. 2024 г.1004
-30.53%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.15421 сент. 2016 г.200
-29.09%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.172
-21.13%12 нояб. 2024 г.518 нояб. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leidos Holdings, Inc. составляет 19.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.31%
4.06%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Leidos Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Leidos Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio
100.0200.0300.022.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LDOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS значение P/E равно 22.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LDOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Leidos Holdings, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию