PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Leidos Holdings, Inc. (LDOS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5253271028

CUSIP

525327102

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

13 окт. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.22

Коэффициент P/E

15.80

Коэффициент PEG

2.34

Общая выручка (12 мес.)

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

$1.56B

Годовой диапазон

$123.25 - $201.76

Целевая цена

$167.47

Процент коротких позиций

4.69%

Коэффициент коротких позиций

3.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LDOS с HEI LDOS с SPY LDOS с CAE.TO LDOS с RTX LDOS с TRAK LDOS с VTSAX LDOS с VOO LDOS с COST LDOS с SMH LDOS с VONG
Популярные сравнения:
LDOS с HEI LDOS с SPY LDOS с CAE.TO LDOS с RTX LDOS с TRAK LDOS с VTSAX LDOS с VOO LDOS с COST LDOS с SMH LDOS с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leidos Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.62%
304.59%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Leidos Holdings, Inc. показал доход в 1.45% с начала года и 12.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Leidos Holdings, Inc. составила 18.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

LDOS

С начала года

1.45%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-13.15%

1 год

12.98%

5 лет

8.74%

10 лет

18.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LDOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.41%-8.49%4.14%7.98%1.45%
20242.06%15.74%2.83%6.96%4.87%-0.53%-1.01%9.77%3.09%12.37%-9.70%-12.67%34.52%
2023-6.04%-1.79%-4.79%1.30%-16.30%13.84%5.71%4.26%-5.13%7.55%8.27%1.21%4.50%
20220.62%13.85%6.44%-4.18%0.96%-3.28%6.25%-11.17%-7.62%16.14%7.62%-3.46%20.04%
20210.89%-16.60%9.24%5.19%1.45%-1.29%5.26%-7.81%-1.66%4.01%-12.07%1.53%-14.20%
20202.64%2.17%-10.36%7.81%6.56%-10.73%1.59%-4.91%-1.10%-6.90%21.33%4.73%8.95%
201910.02%11.36%-0.27%14.65%2.52%6.43%2.82%6.41%-1.31%0.41%5.35%8.16%88.82%
20183.14%-4.94%3.78%-1.79%-6.49%-1.25%15.97%3.43%-1.83%-6.33%-2.75%-15.86%-16.72%
2017-5.51%10.31%-3.47%2.97%5.51%-6.43%3.39%9.13%2.12%5.57%1.68%2.08%29.14%
2016-18.02%-6.29%17.23%-1.41%-0.42%-2.45%4.47%10.04%7.66%-3.95%23.17%0.52%26.93%
2015-3.40%8.74%-6.80%-0.01%2.07%-5.01%1.88%3.14%-1.83%28.15%10.20%-2.34%35.03%
2014-1.82%-1.50%-20.80%6.20%2.44%0.50%-2.82%1.92%-8.82%7.51%10.50%7.70%-3.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LDOS составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LDOS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LDOS: 0.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LDOS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LDOS: 0.81
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LDOS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LDOS: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LDOS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LDOS: 0.39
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LDOS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LDOS: 0.76
^GSPC: 1.94

Leidos Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.46
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Leidos Holdings, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.54$1.46$1.44$1.40$1.36$1.32$1.28$1.28$14.92$1.92$1.28

Дивидендный доход

1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Leidos Holdings, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$1.54
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$1.46
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2021$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.40
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2019$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.32
2018$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2017$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.28
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$13.64$0.32$0.00$0.00$0.32$14.92
2015$0.64$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.32$1.92
2014$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$1.28

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LDOS: 1.1%
У Leidos Holdings, Inc. дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LDOS: 15.3%
У Leidos Holdings, Inc. коэффициент выплат составляет 15.26%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Leidos Holdings, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.24%
-10.07%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Leidos Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 51.28%, зарегистрированную 18 мая 2012 г.. Полное восстановление заняло 867 торговых сессий.

Текущая просадка Leidos Holdings, Inc. составляет 27.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.28%6 июн. 2008 г.99718 мая 2012 г.86729 окт. 2015 г.1864
-42.29%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.98013 февр. 2024 г.1004
-36.86%12 нояб. 2024 г.6821 февр. 2025 г.———
-30.53%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.15421 сент. 2016 г.200
-29.09%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leidos Holdings, Inc. составляет 10.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
14.23%
LDOS (Leidos Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Leidos Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Leidos Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LDOS: 15.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LDOS в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
LDOS: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LDOS по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LDOS: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LDOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
LDOS: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LDOS по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у LDOS коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию