PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с RTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с RTX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или RTX.

Корреляция

Корреляция между LDOS и RTX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.28

RTX:

1.30

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.61

RTX:

1.74

Коэф-т Омега

LDOS:

1.10

RTX:

1.28

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.26

RTX:

2.05

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.48

RTX:

7.02

Индекс Язвы

LDOS:

19.91%

RTX:

4.71%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.05%

RTX:

26.23%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

RTX:

-52.67%

Текущая просадка

LDOS:

-20.34%

RTX:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$20.47B

RTX:

$180.99B

EPS

LDOS:

$9.92

RTX:

$3.41

Коэффициент P/E

LDOS:

16.03

RTX:

39.73

Коэффициент PEG

LDOS:

2.34

RTX:

1.46

Коэффициент P/S

LDOS:

1.21

RTX:

2.21

Коэффициент P/B

LDOS:

4.81

RTX:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$16.93B

RTX:

$81.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$2.92B

RTX:

$15.97B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.23B

RTX:

$12.78B

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 19.91% против 8.82% соответственно.

LDOS

С начала года

11.07%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

1.00%

1 год

8.46%

3 года

18.18%

5 лет

11.55%

10 лет

19.91%

RTX

С начала года

19.16%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

15.50%

1 год

33.78%

3 года

17.61%

5 лет

21.66%

10 лет

8.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

Raytheon Technologies Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и RTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг риск-скорректированной доходности RTX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и RTX

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RTX в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.98%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
RTX
Raytheon Technologies Corporation		1.38%2.14%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и RTX

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке RTX в -52.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и RTX

Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.36%, в то время как у Raytheon Technologies Corporation (RTX) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
4.25B
20.31B
(LDOS) Общая выручка
(RTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и RTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
17.8%
20.3%
(LDOS) Валовая рентабельность
(RTX) Валовая рентабельность
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 757.00M при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

RTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.12B при выручке в 20.31B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.00M при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

RTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 20.31B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 363.00M при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

RTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Raytheon Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 20.31B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.