Сравнение LDOS с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или RTX.
Основные характеристики
| LDOS | RTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.19% | 51.28% |
| Дох-ть за 1 год | 77.81% | 73.33% |
| Дох-ть за 3 года | 20.46% | 13.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.17% | 0.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.15% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 4.05 |
| Коэф-т Сортино | 6.06 | 6.80 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 30.64 | 31.53 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 18.54% |
| Макс. просадка | -51.28% | -98.04% |
| Текущая просадка | -0.55% | -10.37% |
Фундаментальные показатели
| LDOS | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.59B | $166.32B |
| EPS | $3.19 | $1.72 |
| Цена/прибыль | 52.57 | 72.69 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 0.85 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.09B | $58.95B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | $11.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $8.40B |
Корреляция
Корреляция между LDOS и RTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RTX
С начала года, LDOS показывает доходность 56.19%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 51.28%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 23.15% против 4.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RTX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RTX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.91% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.95% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.24% | 1.68% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RTX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки RTX в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RTX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX) имеют волатильность 4.30% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности