Сравнение LDOS с RTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или RTX.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и RTX
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно выше, чем у RTX с доходностью 45.23%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции RTX по среднегодовой доходности: 20.76% против 8.98% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
RTX
45.23%
-4.68%
14.90%
53.36%
9.38%
8.98%
Фундаментальные показатели
| LDOS | RTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.86B | $165.79B |
| EPS | $8.80 | $3.44 |
| Цена/прибыль | 22.87 | 35.86 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 0.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.28B | $79.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $15.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $11.95B |
Основные характеристики
| LDOS | RTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 20.26 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 17.90% |
| Макс. просадка | -51.28% | -52.56% |
| Текущая просадка | -21.13% | -5.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и RTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Raytheon Technologies Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и RTX
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RTX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.08% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 2.09% | 2.84% | 2.28% | 2.55% | 2.84% | 2.19% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и RTX
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке RTX в -52.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и RTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и RTX
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Raytheon Technologies Corporation (RTX) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Raytheon Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности