Сравнение LDOS с CAE.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и CAE Inc. (CAE.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или CAE.TO.
Основные характеристики
| LDOS | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.19% | -10.52% |
| Дох-ть за 1 год | 77.81% | -17.48% |
| Дох-ть за 3 года | 20.46% | -13.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.17% | -4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.15% | 7.16% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | -0.62 |
| Коэф-т Сортино | 6.06 | -0.69 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | -0.35 |
| Коэф-т Мартина | 30.64 | -1.06 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 15.52% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 26.43% |
| Макс. просадка | -51.28% | -88.95% |
| Текущая просадка | -0.55% | -39.59% |
Фундаментальные показатели
| LDOS | CAE.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.59B | CA$8.16B |
| EPS | $3.19 | -CA$1.07 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 1.77 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.09B | CA$3.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | CA$862.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | CA$645.30M |
Корреляция
Корреляция между LDOS и CAE.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и CAE.TO
С начала года, LDOS показывает доходность 56.19%, что значительно выше, чем у CAE.TO с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции CAE.TO по среднегодовой доходности: 23.15% против 7.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c CAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и CAE Inc. (CAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и CAE.TO
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.91% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и CAE.TO
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки CAE.TO в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и CAE.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и CAE.TO
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 4.30%, в то время как у CAE Inc. (CAE.TO) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и CAE.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и CAE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности