Сравнение LDOS с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI).
Доходность
Сравнение доходности LDOS и HEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDOS и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -13.31% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Фундаментальные показатели
LDOS:
$20.66B
HEI:
$38.85B
LDOS:
$11.12
HEI:
$5.06
LDOS:
14.02
HEI:
54.47
LDOS:
0.11
HEI:
2.45
LDOS:
1.19
HEI:
8.38
LDOS:
4.20
HEI:
7.70
LDOS:
$17.17B
HEI:
$4.63B
LDOS:
$3.03B
HEI:
$1.41B
LDOS:
$2.41B
HEI:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -13.31%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 17.10% против 24.76% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -18.20%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.10%
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. HEI — Ранг доходности на риск
LDOS
HEI
Сравнение LDOS c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDOS | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.30 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.12 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | 0.39 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDOS | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Корреляция
Корреляция между LDOS и HEI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и HEI
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и HEI
Максимальная просадка LDOS за все время составила -1,482.10%, что больше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и HEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDOS | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1,482.10% | -75.50% | -1,406.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.36% | -25.98% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | -25.98% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -57.73% | +15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1,185.68% | -23.06% | -1,162.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -424.05% | -19.97% | -404.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.94% | 8.07% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и HEI
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.65%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDOS | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 10.02% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.71% | 21.09% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 30.34% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 26.56% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.28% | 30.09% | -2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LDOS и HEI
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.