Сравнение LDOS с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или HEI.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и HEI
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность 47.94%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 50.92%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 20.76% против 26.43% соответственно.
LDOS
47.94%
-6.30%
6.83%
52.65%
13.26%
20.76%
HEI
50.92%
3.36%
25.49%
58.82%
15.42%
26.43%
Фундаментальные показатели
| LDOS | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.86B | $32.37B |
| EPS | $8.80 | $3.40 |
| Цена/прибыль | 22.87 | 79.31 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 3.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.28B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.00B | $743.21M |
Основные характеристики
| LDOS | HEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.53 | 6.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.38 | 18.17 |
| Индекс Язвы | 3.27% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 24.78% | 21.74% |
| Макс. просадка | -51.28% | -73.03% |
| Текущая просадка | -21.13% | -2.66% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LDOS и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и HEI
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.96% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и HEI
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и HEI
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности