Сравнение LDOS с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или HEI.
Основные характеристики
| LDOS | HEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 56.19% | 47.15% |
| Дох-ть за 1 год | 77.81% | 58.29% |
| Дох-ть за 3 года | 20.46% | 23.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.17% | 17.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.15% | 27.05% |
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 6.06 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.85 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 30.64 | 19.49 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 20.73% |
| Макс. просадка | -51.28% | -81.88% |
| Текущая просадка | -0.55% | -1.88% |
Фундаментальные показатели
| LDOS | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.59B | $31.56B |
| EPS | $3.19 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 52.57 | 77.11 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 3.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.09B | $3.78B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.94B | $1.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $971.87M |
Корреляция
Корреляция между LDOS и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и HEI
С начала года, LDOS показывает доходность 56.19%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 47.15%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 23.15% против 27.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LDOS c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и HEI
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 0.91% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% | 2.94% | 7.91% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок LDOS и HEI
Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HEI в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и HEI
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 4.30%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности