PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LDOS с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LDOS с HEI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LDOS или HEI.

Корреляция

Корреляция между LDOS и HEI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LDOS и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LDOS:

0.28

HEI:

1.07

Коэф-т Сортино

LDOS:

0.61

HEI:

1.75

Коэф-т Омега

LDOS:

1.10

HEI:

1.24

Коэф-т Кальмара

LDOS:

0.26

HEI:

1.54

Коэф-т Мартина

LDOS:

0.48

HEI:

3.90

Индекс Язвы

LDOS:

19.91%

HEI:

8.41%

Дневная вол-ть

LDOS:

30.05%

HEI:

28.69%

Макс. просадка

LDOS:

-51.28%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

LDOS:

-20.34%

HEI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LDOS:

$20.47B

HEI:

$33.84B

EPS

LDOS:

$9.92

HEI:

$4.04

Коэффициент P/E

LDOS:

16.03

HEI:

69.00

Коэффициент PEG

LDOS:

2.34

HEI:

3.97

Коэффициент P/S

LDOS:

1.21

HEI:

8.48

Коэффициент P/B

LDOS:

4.81

HEI:

10.34

Общая выручка (12 мес.)

LDOS:

$16.93B

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

LDOS:

$2.92B

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

LDOS:

$2.23B

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, LDOS показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции LDOS уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 19.91% против 24.93% соответственно.

LDOS

С начала года

11.07%

1 месяц

14.42%

6 месяцев

1.00%

1 год

8.46%

3 года

18.18%

5 лет

11.55%

10 лет

19.91%

HEI

С начала года

18.31%

1 месяц

14.87%

6 месяцев

4.30%

1 год

30.56%

3 года

28.72%

5 лет

25.45%

10 лет

24.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leidos Holdings, Inc.

HEICO Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LDOS и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LDOS c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDOS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDOS и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDOS и HEI

Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности HEI в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		0.98%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок LDOS и HEI

Максимальная просадка LDOS за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LDOS и HEI

Leidos Holdings, Inc. (LDOS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что LDOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LDOS и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
4.25B
1.03B
(LDOS) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LDOS и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leidos Holdings, Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
17.8%
39.4%
(LDOS) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
LDOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 757.00M при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LDOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 530.00M при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LDOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 363.00M при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.